Цены на золото выросли более чем на 1,5% в четверг после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о широко ожидаемом снижении процентной ставки, несмотря на жёсткий тон, который председатель Джером Пауэлл занял на пресс-конференции после заседания. Снижение доходности казначейских облигаций США и возобновление геополитической напряжённости также поддержали драгметалл. На момент написания материала спотовое золото торговалось около 3 995 долларов за унцию.
Золото восстанавливается выше 3 990 долларов на фоне снижения доходности и геополитических рисков
В среду ФРС снизила базовую ставку на 25 базисных пунктов — до диапазона 3,75–4%, при соотношении голосов 10 против 2. Член Совета управляющих Стивен Миран выступил за более глубокое снижение на 50 пунктов, тогда как президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джеффри Шмид предпочёл сохранить ставку без изменений.
На пресс-конференции Пауэлл предупредил, что «дальнейшее снижение ставки на декабрьском заседании вовсе не предрешено», что вызвало кратковременные продажи и снижение золота ниже 3 920 долларов, прежде чем котировки восстановились в ходе азиатской и европейской сессий в четверг.
Пауэлл подчеркнул, что рынок труда остаётся главным предметом беспокойства ФРС. Несмотря на сбои в официальной статистике из-за закрытия правительства, он отметил, что альтернативные показатели, такие как данные о заявках на пособие по безработице на уровне штатов, свидетельствуют об устойчивости занятости. Он добавил, что несколько членов FOMC теперь считают ставки близкими к «нейтральному уровню».
Рост золота может столкнуться с препятствиями на фоне позитивных сдвигов в торговых отношениях между США и Китаем после встречи президентов Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее, где они договорились о годичном торговом перемирии.
Движения рынка: золото растёт, несмотря на сильный доллар США
Индекс доллара США (DXY), отслеживающий курс американской валюты по отношению к шести основным мировым валютам, вырос на 0,37% — до 99,50. Между тем доходность казначейских облигаций США снизилась: доходность десятилетних бумаг осталась на уровне 4,091%. Реальная доходность, которая обычно движется в противоположном направлении от золота, повысилась на 1,5 базисного пункта — до 1,791%.
После встречи Трампа и Си президент США охарактеризовал переговоры как «потрясающие», отметив, что Китай согласился возобновить закупки сои, а США снизили пошлины, связанные с фентанилом, до 10% и уменьшили общие тарифы на китайские товары с 57% до 47%. Трамп также заявил о прогрессе в вопросах торговли редкоземельными металлами.
В заявлении ФРС подтверждено, что программа количественного смягчения (QE) завершится 1 декабря. Согласно данным платформы Prime Market Terminal, вероятность ещё одного снижения ставки в декабре оценивается в 76%, против 85% до решения этой недели.
Технический обзор: золото нацелено на прорыв уровня 4 000 долларов
Техническая картина по золоту остаётся бычьей, при нарастающем импульсе к возможному пробою уровня 4 000 долларов. Ежедневное закрытие выше этой отметки может спровоцировать рост к 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 4 079 долларов.
Индекс относительной силы (RSI) указывает на усиление покупательского импульса, что повышает вероятность дальнейшего роста в краткосрочной перспективе.
Если покупатели преодолеют 20-дневную SMA, сопротивление ожидается на уровне 4 100 долларов и максимуме 22 октября — 4 161 доллар. Напротив, закрытие дня ниже 4 000 долларов может привести к более глубокой коррекции в направлении минимума 28 октября — 3 886 долларов и 50-дневной SMA около 3 779 долларов.
