Золото (XAU/USD) продолжило рост и достигло нового рекорда выше отметки 3 800 долларов в ходе азиатской сессии в понедельник. Ценный металл набрал импульс после того, как данные по инфляции в США соответствовали ожиданиям, что укрепило мнение о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может в дальнейшем снизить процентные ставки в этом году. Более низкие ставки обычно снижают альтернативные издержки владения не приносящими доход активами, такими как золото, что поддерживает спрос. Усиление геополитических рисков также продолжает повышать привлекательность золота как безопасного актива.
Рынки будут внимательно следить за комментариями представителей ФРС позже в понедельник, с запланированными выступлениями губернатора Кристофера Уоллера, президента ФРБ Кливленда Бет Хэммак, президента ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалема, президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика. Любая жёсткая риторика может укрепить доллар США (USD), потенциально сдерживая рост золота.
Ежедневные движения рынка: золото растет на фоне поддержки данных PCE США осторожного прогноза
Бюро экономического анализа США сообщило в пятницу, что инфляция, измеряемая индексом цен расходов на личное потребление (PCE), в августе выросла до 2,7% в годовом выражении по сравнению с 2,6% в июле, что соответствует прогнозам. Базовый индекс PCE, исключающий продукты питания и энергию, остался на уровне 2,9% в годовом выражении, без изменений по сравнению с июлем и в соответствии с ожиданиями аналитиков. В месячном выражении общий PCE вырос на 0,3%, а базовый PCE — на 0,2%.
«Ежемесячные данные PCE соответствуют ожиданиям, хотя личные доходы и расходы оказались на десятую выше прогнозов. Ничто в этих данных не помешает ФРС провести ещё одно осторожное снижение ставки на октябрьском заседании», — сказал Тай Вонг, независимый трейдер по металлам.
Согласно инструменту CME FedWatch, рынки сейчас оценивают вероятность снижения ставки ФРС в октябре на 88% и дополнительного снижения в декабре на 65%.
Между тем, политические риски вновь выходят на передний план, поскольку президент Дональд Трамп должен встретиться с лидерами Конгресса в Белом доме в понедельник. Без соглашения о финансировании некоторые части правительства могут закрыться в среду, начале финансового года 2026.
Прогноз по золоту: сохраняется бычий импульс, но сигналы перекупленности требуют осторожности
Золото остаётся уверенно в положительной зоне, удерживаясь выше 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на дневном графике, что подчёркивает более широкий восходящий тренд. Однако 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится около 75,90, глубоко в зоне перекупленности, что указывает на возможную консолидацию или краткосрочную коррекцию перед следующим этапом роста.
Непосредственное сопротивление для XAU/USD находится в диапазоне 3 800–3 810 долларов, пересечение психологического барьера и верхней полосы Боллинджера. Решающий пробой этого уровня может открыть путь к 3 850 долларам.
С другой стороны, первая поддержка находится на уровне 3 722 долларов, минимуме 25 сентября. Стабильное движение ниже этого уровня откроет следующую ключевую поддержку на 3 632 доллара, минимуме 19 сентября.
