Австралийский доллар (AUD) в четверг снизился по отношению к доллару США (USD), торгуясь около 0,6490, так как инвесторы стали более осторожными перед публикацией ключевых данных по инфляции в США в пятницу. Эта осторожность усилилась из-за временного отсутствия данных в США, вызванного длительным закрытием правительства, что задержало несколько важных экономических показателей, включая занятость вне сельского хозяйства (NFP).
Несмотря на давление вниз, AUD получил кратковременную поддержку после того, как президент США Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу предстоящей встречи с председателем Китая Си Цзиньпином в Южной Корее, заявив, что «всё получится». Учитывая тесные торговые связи Австралии с Китаем, любое улучшение экономических перспектив Китая обычно поддерживает местную валюту.
Рост ожиданий снижения ставки RBA на фоне слабых данных по занятости
Пара AUD/USD продолжает сталкиваться с препятствиями, так как рынки учитывают повышенные шансы на краткосрочное снижение ставки Резервным банком Австралии (RBA). Последний отчет по занятости в Австралии показал рост уровня безработицы в сентябре до самого высокого за почти четыре года уровня, удивив рынки и вызвав пересмотр ожиданий по ставкам.
Трейдеры теперь оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании RBA примерно в 70%, тогда как на прошлой неделе она составляла около 40%. Участники рынка внимательно отслеживают предстоящие данные flash PMI и индекс потребительских цен (CPI) за третий квартал, чтобы получить дополнительные сигналы о денежно-кредитной политике RBA.
Торговое партнерство и прогноз по сырью дают некоторую поддержку
Улучшение настроений относительно торговых отношений между Австралией и США предоставило небольшой буфер для местной валюты. Ранее на этой неделе президент Трамп и премьер-министр Австралии Энтони Албаниз подписали соглашение о стратегических минералах на сумму 8,5 млрд долларов США в Белом доме, обеспечив доступ к австралийским редкоземельным ресурсам на фоне ужесточения контроля экспорта со стороны Китая.
Обе страны также пообещали инвестировать как минимум по 1 млрд долларов США каждая в течение следующих шести месяцев в горнодобывающие и перерабатывающие проекты, укрепляя стратегическое экономическое сотрудничество.
Доллар США укрепляется на фоне ожиданий ФРС и оптимизма в торговле
Индекс доллара США (DXY) поднялся к 99,00 на фоне улучшения настроений после заявлений Трампа о предстоящих переговорах США и Китая. Ожидается, что переговоры на следующей неделе коснутся экспорта сои из США, ограничений по ядерному оружию и закупок Россией нефти Китаем — событий, способных повлиять на рыночный риск и позиции USD.
Тем временем закрытие правительства США вступило в четвертую неделю, став третьей по длительности приостановкой финансирования в современной истории, в то время как политический тупик продолжает задерживать фискальный прогресс.
Ожидания снижения ставки ФРС также остаются высокими. Опрос Reuters показал, что 115 из 117 экономистов прогнозируют снижение на 25 базисных пунктов на заседании 29 октября, что снизит ставки до 3,75%–4,00%. Инструмент CME FedWatch также показывает 97% вероятность снижения в октябре и 96% вероятность повторного снижения в декабре.
В Азии Народный банк Китая (PBoC) оставил основные кредитные ставки (LPR) на уровне 3,00% на один год и 3,50% на пять лет. ВВП Китая за третий квартал вырос на 4,8% в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям, при этом промышленное производство и розничные продажи слегка превысили прогнозы — индикаторы, которые могут поддержать доверие к региональному росту в среднесрочной перспективе.
Технический обзор: AUD/USD нацеливается на сопротивление 0,6500 в условиях медвежьего тренда
Пара AUD/USD остается под медвежьим давлением на дневном графике, торгуясь ниже 9-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,6504. Индекс относительной силы (RSI) за 14 дней находится ниже нейтрального уровня 50, что усиливает нисходящий уклон.
Немедленные сопротивления: 0,6500 (психологический уровень), далее 0,6541 (EMA 50 дней) и 0,6560 (верхняя граница нисходящего канала).
Ключевые поддержки: 0,6414 (четырехмесячный минимум) и 0,6400 (нижняя граница канала). Продолжительный пробой ниже этой зоны может открыть путь к 0,6372, минимальному уровню за пять месяцев.
Если пара не восстановит диапазон 0,6500–0,6540, краткосрочные перспективы остаются медвежьими, и продавцы, вероятно, будут доминировать при любых попытках роста.
