Австралийский доллар (AUD) в четверг сохраняет стабильность по отношению к доллару США (USD) после выхода смешанных торговых данных Австралии и проявления осторожности на рынке после закрытия правительства США. Пара AUD/USD торгуется около уровня 0,6620, удерживаясь выше отметки 0,6600.
Торговые данные Австралии и предупреждения Резервного банка Австралии влияют на настроение
Статистическое бюро Австралии в четверг сообщило, что торговый профицит страны резко сократился до 1,8 млрд австралийских долларов в августе, что значительно ниже ожиданий в 6,5 млрд и предыдущих 7,3 млрд. Экспорт упал на 7,8% в месячном выражении, главным образом из-за снижения отгрузок золота, тогда как импорт вырос на 3,2% после падения в июле.
Отдельно Резервный банк Австралии (RBA) опубликовал Обзор финансовой стабильности, в котором указал на риски, связанные с высокими ценами на активы, кредитными сделками с использованием заемных средств и стрессом на рынке государственных облигаций. Также было предупреждено, что испытывающий трудности китайский сектор недвижимости продолжает оказывать давление на австралийские банки. Ранее на этой неделе RBA оставил официальную процентную ставку (OCR) на уровне 3,6%, отметив, что инфляционное давление остаётся сдержанным, но устойчивым.
Доллар США сдержан после закрытия правительства, рынки ожидают снижения ставок
Индекс доллара США (DXY) торгуется около 97,70, оставаясь сдержанным пятую сессию подряд на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система (Fed) снизит ставки дважды в этом году. Рынки оценивают вероятность снижения ставки в октябре на 97% и ещё одного снижения в декабре на 76%, согласно инструменту CME FedWatch.
Эти ожидания подкреплены слабой статистикой рынка труда. ADP сообщил о снижении числа рабочих мест в частном секторе на 32 000 в сентябре, что стало самым большим падением с марта 2023 года. Данные за август также были пересмотрены вниз — с прироста 54 000 до потери 3 000. Между тем, закрытие правительства США отложило публикацию ключевых данных, таких как отчёт по занятости вне сельского хозяйства (NFP), что вынуждает трейдеров ориентироваться на комментарии Fed.
Риски Китая сохраняются на фоне смешанных данных
Противоречивые сообщения о закупках железной руды китайскими государственными компаниями усилили неопределённость. Bloomberg сообщило, что China’s Mineral Resources Group поручила сталелитейным компаниям приостановить новые закупки у BHP, однако позже Mysteel опроверг это заявление.
Производственный индекс PMI Китая в сентябре вырос до 49,8, превысив ожидания, тогда как непроизводственный PMI немного снизился до 50,0. Данные показали умеренное улучшение активности на заводах, но более слабый рост сектора услуг.
Технический прогноз: AUD/USD сохраняет бычий настрой выше 0,6600
Пара остаётся поддерживаемой в восходящем канале, при этом 14-дневный индекс относительной силы (RSI) выше 50, что укрепляет бычий настрой. Непосредственное сопротивление находится на уровне 0,6707, годовой максимум от 17 сентября, далее 0,6760 на вершине канала.
Снизу поддержка расположена на 9-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 0,6598, 50-дневной EMA на 0,6558 и нижней границе канала около 0,6540. Пробой ниже этой зоны может изменить импульс на медвежий, открывая путь к августовскому минимуму на 0,6414.
