Австралийский доллар (AUD) в пятницу стабилизировался по отношению к доллару США (USD) после публикации предварительных данных индекса менеджеров по закупкам (PMI) от S&P Global.
Участники рынка теперь обращают внимание на квартальные данные по инфляции на следующей неделе, которые могут сыграть ключевую роль в формировании перспектив денежно-кредитной политики Резервного банка Австралии (RBA).
Предварительный PMI в производственном секторе Австралии снизился до 49,7 в октябре с 51,4 ранее, что указывает на сокращение в секторе. В то же время, PMI в секторе услуг вырос до 53,1 с 52,4, а составной индекс PMI слегка увеличился до 52,6, отражая умеренный рост общей деловой активности.
Губернатор RBA Мишель Буллок, выступая на мероприятии в Сиднее, воздержалась от комментариев по денежно-кредитной политике или общим экономическим перспективам.
Буллок отметила, что начиная со следующего года центральный банк будет изучать возможности модернизации системы межбанковских расчетов, которая обрабатывает около 300 миллиардов австралийских долларов (194,9 миллиарда долларов США) ежедневных транзакций и служит краеугольным камнем инфраструктуры платежей Австралии, согласно Reuters.
Австралийский доллар остается уязвимым на фоне усиления спекуляций относительно возможного краткосрочного снижения ставок RBA.
Последние данные по занятости усилили медвежий настрой, показав рост уровня безработицы в Австралии в сентябре до самого высокого уровня за почти четыре года. Этот неожиданный рост заставил рынки повысить вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов до 74%, резко увеличившись с примерно 50% всего две недели назад.
Геополитические события увеличивают неопределенность на рынке
Белый дом подтвердил в четверг, что президент США Дональд Трамп встретится с президентом Китая Си Цзиньпином на следующей неделе, что совпадает с очередным раундом высокоуровневых торговых переговоров на саммите АСЕАН. Любое изменение экономической траектории Китая может оказать эффект на австралийский доллар, учитывая сильную торговую зависимость Австралии от Китая.
Доллар США укрепляется на фоне ключевых данных по инфляции
Индекс доллара США (DXY), отслеживающий курс зеленого против шести основных валют, набрал силу и торговался около 99,00 на момент написания. Инвесторы действуют осторожно перед предстоящим отчетом по индексу потребительских цен США (CPI), который будет опубликован в пятницу, на фоне продолжающейся приостановки работы правительства, задерживающей выпуск ключевых экономических данных.
Доллар получил дополнительную поддержку после того, как президент Трамп заявил, что ожидает заключить «несколько соглашений» с президентом Си во время их встречи в Южной Корее на следующей неделе. Ожидается, что переговоры охватят ряд тем, включая экспорт американской сои, ядерное разоружение и закупки Китая российской нефти.
Однако длительный правительственный тупик может омрачить экономические перспективы. Приостановка работы правительства, которая продолжается уже 24-й день и является второй по длительности в истории США, задержала публикацию критически важных данных, таких как Nonfarm Payrolls (NFP), создавая неопределенность для рынков и Федеральной резервной системы (Fed).
Опрос Reuters показал, что 115 из 117 экономистов ожидают снижения ставок Fed на 25 базисных пунктов, установив целевой диапазон на уровне 3,75%-4,00% на заседании 29 октября.
В течение года 83 экономиста прогнозируют два снижения ставок, а 32 — одно снижение. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки сейчас оценивают вероятность снижения ставки в октябре в 98% и еще одного снижения в декабре в 92%.
В Китае Народный банк Китая (PBOC) оставил однолетнюю и пятилетнюю базовую ставку кредитования (LPR) без изменений на уровне 3,00% и 3,50% соответственно.
Между тем, в рамках важного двустороннего соглашения президент Трамп и премьер-министр Австралии Энтони Албаниз подписали соглашение о стратегически важных минералах на сумму 8,5 миллиарда долларов США в Белом доме.
Сделка направлена на обеспечение доступа к богатым редкоземельным ресурсам Австралии на фоне ужесточения экспортного контроля со стороны Китая. Обе страны обязались инвестировать не менее 1 миллиарда долларов каждая в новые проекты добычи и переработки в течение следующих шести месяцев.
Технический прогноз AUD/USD: сохраняется нисходящий уклон
Пара AUD/USD в последний раз торговалась около 0,6510 в пятницу. Технические индикаторы указывают на сохранение медвежьего уклона, пара остается внутри нисходящего канала на дневном графике. 14-дневный RSI находится ниже 50, что усиливает негативный импульс.
Снизу ближайшая поддержка расположена около четырехмесячного минимума на уровне 0,6414, за которым следует нижняя граница нисходящего канала на 0,6390. Пробой этой ключевой зоны может открыть путь к тестированию пятимесячного минимума на 0,6372.
Напротив, устойчивое движение выше 9-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 0,6508 может улучшить краткосрочные настроения и подготовить почву для теста 50-дневной EMA на 0,6541, совпадающей с верхней границей нисходящего канала.
