نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا روز جمعه به پایین‌ترین سطح یک ماهه خود رسید و در زمان نگارش در حدود ۵۷.۶۰ دلار معامله شد و در طول روز ۱.۹۰٪ کاهش داشت. خام نفت پس از سه روز افت متوالی، سطح ۵۸.۰۰ دلار را شکست، زیرا سرمایه‌گذاران خطرات ژئوپولیتیکی در اروپای شرقی را بازبینی کردند، در حالی که نشانه‌هایی از شکل‌گیری چارچوب احتمالی صلح در اوکراین مشاهده شد.
چشم‌انداز صلح اوکراین انتظارات عرضه را افزایش می‌دهد
چندین رسانه گزارش دادند که رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، موافقت کرده است روی پیشنهادی که از سوی آمریکا حمایت می‌شود کار کند؛ پیشنهادی که شامل امتیازات سرزمینی به روسیه و کاهش نیروهای مسلح اوکراین است.
این شرایط که تنها چند ماه پیش غیرقابل قبول تلقی می‌شدند، انتظارات را تقویت کرده‌اند که یک مصالحه ممکن است زودتر از حد انتظار شکل بگیرد.
کاهش تنش در درگیری – و هرگونه تسهیل بعدی تحریم‌های بین‌المللی علیه مسکو – احتمال افزایش عرضه نفت روسیه را بالا می‌برد و فشار نزولی بیشتری بر قیمت نفت ایجاد می‌کند.
این تغییر همزمان با اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه روس‌نفت و لوک‌اویل است، تدابیری که بازارها عمدتاً آن‌ها را پیش‌بینی کرده بودند. اگر پیشرفت دیپلماتیک تسریع شود، این تحریم‌ها ممکن است تعدیل شوند و انتظارات افزایش جریان انرژی روسیه را تقویت کنند.
چشم‌انداز ضعیف تقاضا فشار بر خام را حفظ می‌کند
نشانه‌های تقاضا همچنان شکننده هستند. داده‌های اقتصادی اخیر آمریکا انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) در دسامبر را تقویت کرده و دلار آمریکا (USD) نیز قوی باقی مانده است.
معمولاً دلار قوی‌تر بر کالاهای دلاری فشار وارد می‌کند و آن‌ها را برای خریداران خارجی گران‌تر می‌کند.
در همین حال، پویایی نفت آمریکا همچنان در حال تنظیم است. آخرین داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) کاهش موجودی‌های تجاری نفت خام را به دلیل صادرات قوی نشان داد، در حالی که افزایش موجودی بنزین و دیستیل‌ها نشان‌دهنده تقاضای داخلی ضعیف‌تر بود – عاملی دیگر که بازار را تحت فشار قرار می‌دهد.
به احتمال زیاد WTI تحت فشار نزولی گسترده باقی می‌ماند تا زمانی که حرکت دیپلماتیک بین روسیه و اوکراین بهبود یابد و تقاضای جهانی همچنان در تلاش برای تثبیت باشد. هر تغییر ناگهانی در چشم‌انداز ژئوپولیتیکی می‌تواند نوسانات شدیدی در کوتاه‌مدت ایجاد کند.
تحلیل فنی WTI: همچنان نزولی زیر خط روند نزولی
در نمودار روزانه، WTI در حدود ۵۷.۶۸ دلار معامله می‌شود. میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه (SMA) همچنان روند نزولی دارد و قیمت زیر آن قرار دارد – که چشم‌انداز نزولی را تقویت می‌کند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) به ۳۹.۸۲ کاهش یافته است، پایین‌تر از نقطه میانی ۵۰، که ضعف مومنتوم را نشان می‌دهد.
سطح حمایت نزدیک ۵۶.۰۰ دلار قرار دارد که شکست آن ریسک نزولی بیشتری را آشکار می‌کند.
در سمت صعودی، خط روند نزولی از ۶۹.۹۹ دلار مانع تلاش‌های بازیابی است و مقاومت نزدیک ۶۰.۳۴ دلار قرار دارد. شکست بالای این محدوده می‌تواند یک جهش اصلاحی به سمت SMA ۱۰۰ روزه در ۶۲.۶۲ دلار ایجاد کند.
تا زمانی که WTI زیر مقاومت روند و میانگین متحرک نزولی باقی بماند، روند همچنان کاملاً نزولی است و خرس‌ها کنترل بازار را در دست دارند.
