قیمت طلا روز پنجشنبه بیش از ۱.۵ درصد افزایش یافت، پس از آن‌که فدرال رزرو (Fed) کاهش نرخ بهره‌ای را که به‌طور گسترده پیش‌بینی می‌شد اعلام کرد؛ با وجود این‌که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در اظهارات پس از نشست خود لحن تند و محتاطانه‌ای اتخاذ کرد. کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و افزایش دوباره تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز از این فلز گران‌بها حمایت کردند. در زمان نگارش این گزارش، طلای اسپات در حدود ۳۹۹۵ دلار معامله می‌شد.
بازگشت طلا بالای ۳۹۹۰ دلار در پی افت بازده و نگرانی‌های ژئوپلیتیکی
روز چهارشنبه، فدرال رزرو نرخ بهره معیار خود را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و آن را در محدوده هدف ۳.۷۵ تا ۴ درصد قرار داد. این تصمیم با اختلاف ۱۰ رأی موافق در برابر ۲ رأی مخالف تصویب شد. استیون میران، یکی از اعضای هیئت مدیره، خواستار کاهش بیشتر ۵۰ واحد پایه‌ای بود، در حالی که جفری اشمید، رئیس شعبه کانزاس سیتی، ترجیح داد نرخ‌ها بدون تغییر باقی بماند.
پاول در کنفرانس خبری خود هشدار داد که «کاهش بیشتر نرخ بهره در نشست دسامبر به هیچ وجه قطعی نیست»، که همین موضوع باعث افت موقت قیمت طلا به زیر ۳۹۲۰ دلار شد، پیش از آن‌که در جلسات معاملاتی آسیا و اروپا در روز پنجشنبه قیمت دوباره افزایش یابد.
او تأکید کرد که بازار کار همچنان نگرانی اصلی فدرال رزرو است. با وجود اختلال در داده‌های رسمی به دلیل تعطیلی دولت، پاول گفت شاخص‌های جایگزین، مانند آمار درخواست‌های بیمه بیکاری در سطح ایالت‌ها، نشان می‌دهد که بازار کار به‌طور قابل‌توجهی تضعیف نشده است. او افزود چندین عضو کمیته بازار باز فدرال (FOMC) اکنون معتقدند نرخ‌ها به سطح خنثی نزدیک شده‌اند.
با این حال، روند صعودی طلا ممکن است در صورت بهبود روابط تجاری میان آمریکا و چین با مانع روبه‌رو شود، پس از آن‌که رؤسای جمهور دونالد ترامپ و شی جین پینگ در کره جنوبی دیدار کرده و بر سر آتش‌بسی تجاری به مدت یک سال به توافق رسیدند.
تحرکات روزانه بازار: افزایش طلا با وجود دلار قوی آمریکا
شاخص دلار آمریکا (DXY)، که عملکرد دلار را در برابر شش ارز اصلی می‌سنجد، ۰.۳۷ درصد رشد کرد و به سطح ۹۹.۵۰ رسید. در همین حال، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا کاهش یافت و بازده اوراق ده‌ساله در سطح ۴.۰۹۱ درصد ثابت ماند. بازده واقعی که معمولاً رابطه معکوسی با طلا دارد، ۱.۵ واحد پایه افزایش یافت و به ۱.۷۹۱ درصد رسید.
پس از دیدار ترامپ و شی، رئیس‌جمهور آمریکا گفت مذاکرات «شگفت‌انگیز» بوده و اعلام کرد که چین با ازسرگیری خرید سویا موافقت کرده است، در حالی که ایالات متحده تعرفه‌های مربوط به فنتانیل را به ۱۰ درصد کاهش داد و تعرفه‌های کلی بر کالاهای چینی را از ۵۷ درصد به ۴۷ درصد پایین آورد. ترامپ همچنین از پیشرفت در موضوع تجارت مواد معدنی نادر خبر داد.
بیانیه سیاست‌گذاری فدرال رزرو تأیید کرد که برنامه تسهیل کمی (QE) در تاریخ ۱ دسامبر به پایان خواهد رسید. داده‌های پلتفرم Prime Market Terminal نشان می‌دهد که انتظار بازار برای یک کاهش دیگر نرخ بهره در دسامبر به ۷۶ درصد رسیده، در حالی که این رقم پیش از تصمیم این هفته ۸۵ درصد بود.
چشم‌انداز فنی: طلا به دنبال شکست سطح ۴۰۰۰ دلار
چیدمان فنی طلا همچنان صعودی است و مومنتوم بازار به سمت شکستن سطح ۴۰۰۰ دلار در حال افزایش است. بسته شدن قیمت روزانه بالای این سطح می‌تواند حرکت به سمت میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (SMA) در ۴۰۷۹ دلار را فعال کند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران است که احتمال تداوم روند صعودی در کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند.
در صورت عبور خریداران از میانگین متحرک ۲۰ روزه، مقاومت بعدی در سطح ۴۱۰۰ دلار و سپس در اوج ۲۲ اکتبر در ۴۱۶۱ دلار قرار دارد. در مقابل، بسته شدن قیمت زیر سطح ۴۰۰۰ دلار می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح عمیق‌تر تا کف ۲۸ اکتبر در ۳۸۸۶ دلار و میانگین متحرک ۵۰ روزه در نزدیکی ۳۷۷۹ دلار باشد.
