طلا روز جمعه یک روند صعودی را تجربه کرد و پس از دو روز کاهش، ۰.۶۹٪ افزایش یافت، با وجود قدرت گرفتن دلار آمریکا. خریداران نزدیک پایین‌ترین سطح هفتگی حدود ۳۶۳۰ دلار وارد بازار شدند و XAU/USD را در جلسه آمریکای شمالی به سمت بالا هدایت کردند. آخرین معامله طلا در ۳۶۷۰ دلار ثبت شد.
بازگشت XAU/USD با حمایت کاهش نرخ فدرال رزرو
این رشد پس از تصمیم فدرال رزرو (Fed) برای کاهش نرخ بهره فدرال به میزان ۲۵ واحد پایه رخ داد، با پیش‌بینی‌هایی که نشان‌دهنده دو کاهش دیگر تا پایان سال هستند. در حالی که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، این اقدام را «کاهش برای مدیریت ریسک» توصیف کرد و از توصیف تورم ناشی از تعرفه‌ها به عنوان «موقت» خودداری کرد، محیط کلی نرخ‌های پایین همچنان به نفع طلا است.
دینامیک تجارت نیز نقش داشت. صادرات طلا از سوئیس به آمریکا در آگوست به دلیل نگرانی‌های تعرفه‌ای ۹۹٪ کاهش یافت، پیش از اینکه استثناها اوایل سپتامبر روشن شوند. با این حال، تقاضای آسیایی بیش از جبران کرد؛ واردات چین به ۳۵ تن رسید که بالاترین میزان از مه ۲۰۲۴ است و جریان‌ها به هند نیز تقویت شد.
عوامل روزانه بازار: افزایش طلا در مقابل دلار قوی
شاخص دلار آمریکا (DXY) ۰.۲۶٪ افزایش یافت و به ۹۷.۶۱ رسید.
بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا افزایش یافت، به‌طوری که بازده اوراق ۱۰ ساله ۲.۵ واحد پایه افزایش یافت و به ۴.۱۳۷٪ رسید، در حالی که بازده واقعی حدود ۳ واحد پایه افزایش یافت و به ۱.۷۵۷٪ رسید.
مقامات فدرال رزرو سیگنال‌های متناقضی ارائه دادند: رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، نیل کاشکاری، از کاهش این هفته برای مقابله با ریسک‌های بازار کار حمایت کرد، اما هشدار داد که در صورت شتاب گرفتن رشد و تورم، افزایش‌ها همچنان ممکن است. فرماندار استفن میران اعلام کرد که از کاهش ۵۰ واحد پایه حمایت می‌کند و تأیید کرد که نماینده پایین‌ترین نقطه در پیش‌بینی‌های فدرال رزرو است و افزود که سیاست فعلی نباید خیلی از حالت خنثی فاصله بگیرد.
بازارها اکنون احتمال ۹۱٪ برای کاهش دیگر ۲۵ واحد پایه در جلسه ۲۹ اکتبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند، طبق Prime Market Terminal.
داده‌های مهم پیش رو شامل شاخص‌های مدیران خرید فوری S&P Global، سفارشات کالاهای بادوام، آمار GDP، درخواست‌های بیکاری و شاخص تورم مورد علاقه فدرال رزرو، Core PCE است.
چشم‌انداز فنی: از سرگیری روند صعودی طلا بالای ۳۶۵۰ دلار
بازگشت طلا بالای ۳۶۷۰ دلار نشان‌دهنده تجدید حرکت صعودی است، شاخص قدرت نسبی (RSI) پس از خروج از محدوده بیش‌خرید، بازگشت کرده است. سطوح مقاومت بعدی در ۳۷۵۰ و ۳۸۰۰ دلار دیده می‌شود.
در سمت نزولی، افت زیر ۳۶۵۰ دلار می‌تواند پایین‌ترین سطح ۱۱ سپتامبر در ۳۶۱۳ دلار را نمایان کند و پس از آن سطح روانی ۳۶۰۰ دلار قرار دارد.
