طلا (XAU/USD) روز دوشنبه روند صعودی تاریخی خود را ادامه داد و برای اولین بار مرز ۳,۸۰۰ دلار را شکست و رکورد جدیدی نزدیک ۳,۸۳۳ دلار ثبت کرد. در زمان نگارش این گزارش، این فلز زرد حدود ۳,۸۳۱ دلار معامله می‌شود و با رشد ۱.۸۵ درصدی در طول روز، هفتمین هفته متوالی صعودی خود را ثبت کرده است.
حرکت صعودی با داده‌های هزینه‌های مصرف شخصی و چشم‌انداز فدرال رزرو تقویت شد
پس از تثبیت قیمت نزدیک ۳,۷۹۱ دلار هفته گذشته، حرکت صعودی روز جمعه با انتشار گزارش تورم هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در آمریکا بازگشت. با اینکه داده‌ها تا حد زیادی مطابق پیش‌بینی‌ها بود، تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است و تمرکز را بر انتشار داده‌های آینده بازار کار حفظ می‌کند. انتظار می‌رود گزارش مشاغل غیرکشاورزی (NFP) جمعه، دیدگاه جدیدی درباره مسیر سیاست‌های فدرال رزرو ارائه دهد.
تقاضای دارایی امن و عوامل بازار
طلا همچنان از ضعف دلار آمریکا (USD)، بازدهی پایین اوراق قرضه و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک بهره می‌برد. عدم اطمینان پیرامون احتمال تعطیلی دولت آمریکا و تهدیدهای جدید تعرفه‌ای نیز تقاضا برای دارایی امن را تقویت می‌کند.
ایالات متحده با خطر تعطیلی از روز چهارشنبه مواجه است مگر اینکه کنگره اقدامات مالی جدیدی تصویب کند. بن‌بست سیاسی بین جمهوری‌خواهان مجلس و دموکرات‌های سنا پیشرفت را به تأخیر انداخته است و انتظار می‌رود رئیس‌جمهور ترامپ برای آخرین تلاش جهت جلوگیری از اختلال با رهبران کنگره دیدار کند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که تعطیلی طولانی می‌تواند ریسک‌های کاهشی رشد را افزایش دهد و فدرال رزرو را به اتخاذ سیاست تسهیلی‌تر سوق دهد.
اظهارات فدرال رزرو و داده‌های تورم
رئیس فدرال رزرو کلیولند، بث همک، روز دوشنبه اعلام کرد که فدرال رزرو باید موضع محدودکننده خود را حفظ کند، زیرا فشارهای تورمی، به ویژه در بخش خدمات، همچنان پایدار هستند. او همچنین هشدار داد که تعرفه‌ها به احتمال زیاد تأثیر «یک‌باره» نخواهند داشت.
در همین حال، شاخص قیمت PCE هسته‌ای در ماه اوت ۰.۲ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت که با پیش‌بینی‌ها هم‌راستا بود، در حالی که شاخص PCE کلی ۰.۳ درصد رشد کرد. تورم سالانه به ۲.۷ درصد افزایش یافت در حالی که قبلاً ۲.۶ درصد بود و تمرکز فدرال رزرو بر مبارزه با تورم را حفظ می‌کند.
تحلیل فنی
زوج XAU/USD پس از تثبیت جانبی هفته گذشته، مقاومت ۳,۸۰۰ دلاری را به‌طور قاطع شکست. این شکست با شتاب قوی تقویت شده و قیمت‌ها به‌طور قابل توجهی بالاتر از میانگین‌های متحرک ساده ۲۱ و ۵۰ دوره‌ای در نمودار چهار ساعته قرار دارند.
حمایت اکنون در محدوده شکست نزدیک ۳,۸۰۰ دلار دیده می‌شود و پس از آن ۳,۷۶۱ دلار (21-SMA) و ۳,۷۲۶ دلار (50-SMA) قرار دارند. ادامه معامله بالای ۳,۸۰۰ دلار تمایل صعودی را حفظ می‌کند و اهداف صعودی در ۳,۸۵۰ دلار و بالاتر قرار دارند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک به ۷۳ نشان‌دهنده علاقه خرید قوی است اما همچنین شرایط اشباع خرید را نشان می‌دهد و ریسک اصلاح کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد. کاهش زیر ۳,۸۰۰ دلار ممکن است منجر به سودگیری شود اما احتمالاً تقاضای تجدیدشده‌ای در حوالی سطح شکست ایجاد خواهد کرد.
