طلا (XAU/USD) در روز جمعه کاهش یافت، زیرا سرمایه‌گذاران پیش از انتشار گزارش بسیار مورد انتظار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا محتاط شدند، گزارشی که می‌تواند جهت کوتاه‌مدت این فلز را تعیین کند. در زمان نگارش این گزارش، XAU/USD در حدود ۴,۰۶۰ دلار معامله می‌شد، که تقریباً ۱.۵٪ کاهش روزانه داشت و در مسیر پایان دادن به یک روند صعودی نه هفته‌ای بود، در حالی که دلار آمریکا قوی و بازده اوراق خزانه‌داری ثابت بود.
فشار جبران سود و کاهش تنش‌های تجاری بر طلا
کاهش این فلز از اوج‌های رکوردشکنی اوایل هفته عمدتاً به جبران سود و کاهش جزئی تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین نسبت داده شده است. کاخ سفید تأیید کرد که رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در ۳۰ اکتبر با رئیس‌جمهور چین، شی جین پینگ، در حاشیه اجلاس APEC در کره جنوبی دیدار خواهد کرد، تحولی که پس از تهدیدهای اخیر تعرفه‌ای به آرام شدن بازارها کمک کرد.
با وجود این اصلاح، زمینه کلی برای طلا همچنان حمایتی است. تعطیلی مستمر دولت آمریکا و عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی همچنان تقاضای پناهگاه امن را تقویت می‌کنند. همزمان، انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو به میزان ۲۵ واحد پایه در نشست ۲۹–۳۰ اکتبر، به کاهش ریسک نزولی کمک می‌کند. نرخ‌های پایین‌تر معمولاً جذابیت دارایی‌های بدون بازده مانند طلا را با کاهش هزینه فرصت نگهداری آن افزایش می‌دهند.
تمرکز بر CPI آمریکا و اخبار تجاری
با توجه به اینکه بیشتر تقویم اقتصادی آمریکا به دلیل تعطیلی دولت متوقف شده است، انتشار CPI جمعه اهمیت بیشتری پیدا کرده و یکی از معدود شاخص‌های کلیدی موجود است. بازارها انتظار دارند تورم کلی ماه سپتامبر ۰.۴٪ نسبت به ماه قبل افزایش یابد که با روند ماه آگوست مطابقت دارد، و نرخ سالانه از ۲.۹٪ به ۳.۱٪ افزایش یابد. CPI اصلی که شامل غذا و انرژی نمی‌شود، پیش‌بینی می‌شود ۰.۳٪ ماهانه و ۳.۱٪ سالانه افزایش یابد.
سرمایه‌گذاران همچنین شاخص مدیران خرید اولیه اکتبر S&P Global و شاخص نهایی اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان را که در ادامه روز منتشر می‌شوند، دنبال خواهند کرد.
تحولات تجاری نیز عامل مهم دیگری برای تعیین احساسات بازار است. مذاکرات سطح بالا بین وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنت، نماینده تجاری آمریکا جیمیسون گِر و معاون نخست‌وزیر چین هی لی‌فنگ در مالزی روز جمعه برگزار خواهد شد، پس از تشدید دوباره تنش‌ها در اوایل ماه جاری به دلیل محدودیت‌های صادرات عناصر نادر چین.
همزمان، رئیس‌جمهور ترامپ اعلام کرد که آمریکا تمام مذاکرات تجاری با کانادا را خاتمه می‌دهد، به دلیل اختلاف سیاسی اخیر، که نوسانات بازار را افزایش می‌دهد.
چشم‌انداز تکنیکال: کنترل در دست فروشندگان زیر ۴,۱۵۰ دلار
از نظر فنی، طلا پس از صعود پارابولیک وارد فاز تثبیت شده است. XAU/USD اکنون زیر میانگین‌های متحرک ساده ۲۱، ۵۰ و ۱۰۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته معامله می‌شود و نشان‌دهنده کاهش شتاب صعودی است.
حمایت فوری در سطح روانی ۴,۰۰۰ دلار دیده می‌شود، جایی که خریداران اخیراً وارد بازار شده‌اند. شکست واضح زیر این سطح می‌تواند راه را به سوی ۳,۹۰۰ دلار باز کند. در سمت صعودی، مقاومت نزدیک به SMA 100 دوره‌ای در ۴,۰۹۰ دلار و سپس ۴,۱۵۰ دلار است. حرکت پایدار بالای ۴,۱۵۰ دلار منطقه ۴,۲۰۰ دلار را در دسترس قرار می‌دهد، هرچند احتمال بازگشت فروش قوی وجود دارد مگر اینکه خریداران یک شکست قاطع ایجاد کنند.
