طلا (XAU/USD) در جلسه آسیایی روز دوشنبه بالای سطح ۴۴۰۰ دلار حمایت قوی خود را حفظ کرد، با رشد قوی روزانه همراه شد و نشانههایی از احتمال ادامه روند صعودی در شرایط افزایش فرار سرمایه جهانی به داراییهای امن ارائه داد.
تنشهای ژئوپلیتیکی پس از حملات زمینی ایالات متحده در ونزوئلا به شدت افزایش یافت، که منجر به دستگیری رئیسجمهور نیکلاس مادورو و همسرش شد. در همین حال، لحن تهاجمی رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، نسبت به کلمبیا و مکزیک، ترس از بیثباتی منطقهای گستردهتر در آمریکای لاتین را افزایش داده و تقاضا برای داراییهای امن سنتی مانند طلا را تقویت کرد.
علاوه بر این، انتظار برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در ادامه سال، همچنان جریان سرمایه به سوی این فلز بدون بازده را هدایت میکند. هرچند افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی همچنین از نقش دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره اصلی جهان حمایت میکند، اما تقویت دلار تاکنون نتوانسته است احساسات صعودی طلا را تضعیف کند. این شرایط زمینه را برای ادامه رشد طلا فراهم میکند، در حالی که سرمایهگذاران در انتظار انتشار دادههای کلان اقتصادی مهم آمریکا در هفته جاری هستند.
محرکهای بازار در گزارش روزانه: طلا با حمایت جریانهای امن و انتظار کاهش نرخ بهره فدرال رشد کرد
در طول آخر هفته، گزارش شد که نیروی ویژه دلتا ارتش آمریکا عملیاتی در ونزوئلا انجام داده و رئیسجمهور نیکلاس مادورو و همسرش را دستگیر کرده است. رئیسجمهور ترامپ همچنین بهطور علنی هشدار داد که کلمبیا و مکزیک ممکن است به عنوان بخشی از کمپینی گسترده علیه شبکههای جنایی و بیثباتی منطقهای با اقدام آمریکا مواجه شوند.
این تحولات به ریسکهای ژئوپلیتیکی موجود که شامل توقف تلاشهای صلح روسیه و اوکراین، ناآرامیهای جاری در ایران و تنشهای حلنشده در غزه است، افزوده و همچنان تقاضای دارایی امن مانند طلا را در آغاز هفته پشتیبانی میکند.
انتظارات سیاستهای انبساطی فدرال رزرو آمریکا نیز محرک دیگری برای طلا به شمار میرود. بازارها به طور فزاینده احتمال کاهش نرخ بهره را حتی از مارس سال جاری پیشبینی میکنند و امکان کاهش بیشتر در ادامه سال نیز وجود دارد. گمانهزنیها درباره اینکه رئیسفدرال رزرو همسو با ترامپ ممکن است به تسهیل شدیدتر دست بزند، راهنمایی فعلی بانک مرکزی مبنی بر یک کاهش نرخ تا پایان سال را تحتالشعاع قرار داده است.
تمرکز اکنون بر دادههای اقتصادی اثرگذار آمریکا در هفته جاری است، از جمله گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (Nonfarm Payrolls) در روز جمعه و شاخصهای تورمی پیش رو. انتظار میرود این دادهها نقش حیاتی در شکلگیری پیشبینیها درباره سیاست فدرال رزرو ایفا کنند، دینامیک کوتاهمدت دلار آمریکا را تحت تأثیر قرار دهند و جهت حرکت بعدی طلا را تعیین کنند.
با وجود اینکه دلار آمریکا از پایینترین سطوح خود از اوایل اکتبر بهبود یافته و به بالاترین سطح نزدیک به چهار هفته اخیر رسیده است، جفت ارز XAU/USD بالای ۴۴۰۰ دلار تثبیت شده است. این مقاومت نشان میدهد که مسیر کمترین مقاومت طلا همچنان صعودی باقی مانده است.
گاوهای طلا کنترل سطوح کلیدی تکنیکال را حفظ کردند
از منظر تکنیکال، طلا همچنان بالای میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته معامله میشود و شتاب صعودی کوتاهمدت را حفظ کرده است، با وجود فضای محتاطانه کلی بازار. میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۴۳۷۷.۸۰ دلار بهعنوان حمایت فوری عمل میکند، در حالی که شاخصهای مومنتوم تمایل مثبت را تقویت میکنند. هیستوگرام MACD مثبت شده و در حال گسترش است که نشانهای از بهبود مومنتوم صعودی است، در حالی که RSI به راحتی بالای ۶۰ قرار دارد و وارد منطقه اشباع خرید نشده است.
تا زمانی که قیمتها بالای میانگین متحرک نزولی ۱۰۰ ساعته باقی بمانند، ساختار بازیابی معتبر است. شکست پایدار زیر این سطح میتواند طلا را در معرض اصلاح عمیقتر قرار دهد، اما سیگنالهای فعلی شاخصها نشان میدهند خریداران همچنان کنترل را در دست دارند و امکان رشد بیشتر در کوتاهمدت وجود دارد.
آماده شروع معامله در بازار فارکس هستید؟ همین امروز به iXBroker بپیوندید و مسیر معاملاتی خود را آغاز کنید.
