طلا (XAU/USD) پس از بازگشت روز سه‌شنبه از محدوده‌ای کمی پایین‌تر از سطح روانی ۴۰۰۰ دلار — که پایین‌ترین سطح در نزدیک به دو هفته بود — روز چهارشنبه دومین جلسه متوالی رشد را ثبت کرد. فلز زرد اکنون در نزدیکی سقف محدوده هفتگی خود معامله می‌شود و گاوها به‌دنبال شکست پایدار بالای ۴۱۰۰ دلار هستند، در حالی که نگاه‌ها به صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) معطوف است که قرار است امروز منتشر شود.
تقاضای پناهگاه امن و ضعف USD از طلا حمایت می‌کند
گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) که انتشار آن به پنجشنبه موکول شده، نقش مهمی در شکل‌دهی انتظارات مسیر کاهش نرخ‌های بهره فدرال رزرو خواهد داشت. فعلاً نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز اقتصادی آمریکا مانع از رشد دلار آمریکا (USD) شده و آن را زیر بالاترین سطح یک‌هفته‌ای نگه داشته است؛ موضوعی که از طلا به‌عنوان دارایی بدون بازده حمایت می‌کند.
احساسات سرمایه‌گذاران همچنان شکننده است، زیرا نگرانی‌ها از ضعف شتاب اقتصادی آمریکا — که بخشی از آن به طولانی شدن تعطیلی دولت برمی‌گردد — افزایش یافته و همین امر تقاضا برای پناهگاه‌های امن مانند طلا را در جلسه آسیایی چهارشنبه بالا برده است.
تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز به حمایت از فلز زرد کمک می‌کند. اوکراین اعلام کرد با استفاده از موشک‌های ATACMS ساخت آمریکا اهداف نظامی روسیه را هدف قرار داده و انتظار می‌رود ولودیمیر زلنسکی با مقامات ترکیه برای احیای مذاکرات صلح دیدار کند. کرملین نیز اعلام کرده که نماینده‌ای اعزام نخواهد کرد و این مسئله سطح ریسک‌های ژئوپلیتیکی را بالا نگه می‌دارد.
عدم قطعیت درباره سیاست فدرال رزرو در مرکز توجه
دلار آمریکا در جذب خریدهای پی‌درپی ناکام مانده، زیرا احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر کاهش یافته ولی کاملاً منتفی نشده است. اظهارات اخیر مقامات فدرال رزرو رویکردی محتاطانه را نشان می‌دهد: فیلیپ جفرسون، نایب‌رئیس فدرال رزرو، بر لزوم حرکت تدریجی تأکید کرده و کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره، ریسک‌های بازار کار را دلیل احتمالی برای ادامه سیاست‌های انبساطی دانسته است.
داده‌های جدید وزارت کار آمریکا نشان می‌دهد که تعداد درخواست‌های مداوم بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۱۸ اکتبر به ۱.۹۵۷ میلیون رسیده است که نشانه‌ای از تضعیف بازار کار محسوب می‌شود. این موضوع باعث می‌شود انتشار گزارش NFP و صورتجلسه FOMC برای معامله‌گرانی که به‌دنبال ارزیابی گام بعدی فدرال رزرو هستند اهمیتی دوچندان پیدا کند.
چشم انداز تکنیکال طلا: سطح ۴۱۰۰ دلار همچنان مقاومت کلیدی
طلا روز سه‌شنبه در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته حمایت محکمی یافت، اما ترکیب سیگنال‌های فنی متفاوت نشان می‌دهد که پیش از تعهد به صعود بیشتر باید با احتیاط عمل کرد.
شکست قاطع بالای سطح ۴۱۰۰ دلار می‌تواند موجب پوشش فروش‌های استقراضی شده و قیمت XAU/USD را به محدوده ۴۱۵۲ تا ۴۱۵۵ دلار برساند؛ سطح ۴۲۰۰ دلار نیز هدف مهم بعدی خواهد بود.
در سمت نزولی، حمایت اولیه در محدوده ۴۰۳۷ تا ۴۰۳۶ دلار قرار دارد و پس از آن میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دوره‌ای نزدیک سطح ۴۰۰۰ دلار قرار می‌گیرد. شکست واضح زیر این محدوده می‌تواند راه را برای افت به‌سوی ۳۹۳۱ دلار و حتی سطح روانی ۳۹۰۰ دلار باز کند، در حالی که کف اواخر اکتبر در حوالی ۳۸۸۶ دلار به‌عنوان حمایت عمیق‌تر عمل خواهد کرد.
