طلا در جریان جلسه بازار آمریکای شمالی روز جمعه با ۰.۶۰٪ افزایش معامله شد، پس از آنکه آخرین گزارش تورم وضعیت موجود را حفظ کرد و انتظارات برای تسهیل بیشتر سیاست‌های فدرال رزرو (Fed) را تقویت کرد. در زمان نگارش این گزارش، نرخ XAU/USD برابر با ۳,۷۷۴ دلار است، پس از آنکه از کف روزانه ۳,۷۳۴ دلار بازگشت.
داده‌های PCE انتظارات تسهیلی را تقویت می‌کنند
معنویت بازار با هضم داده‌های تازه آمریکا بهبود یافت و امیدها برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو زنده ماند. شاخص تورم مورد علاقه فدرال رزرو، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی پایه (Core PCE)، مطابق با پیش‌بینی‌ها بود و زیر مرز ۳٪ که اوایل سال جاری مشاهده شد باقی ماند.
هم‌زمان، نظرسنجی دانشگاه میشیگان از احساسات مصرف‌کننده در سپتامبر نشان داد که با افزایش احتیاط خانوارها نسبت به قیمت‌ها و بازار کار، این شاخص کاهش یافته است. انتظارات تورمی کمی کاهش یافته و آمریکایی‌ها کاهش تدریجی فشارهای قیمتی را مشاهده کردند.
اظهارات مقامات فدرال رزرو نیز به تقویت انتظارات تسهیلی کمک کرد. میشل بومان، عضو هیئت‌مدیره، به شکنندگی بازار کار اشاره کرد، در حالی که توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، به قدرت هزینه‌ها در همه سطوح درآمدی اشاره نمود. علاوه بر این، تعرفه‌های تازه اعلام شده توسط رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، بر داروها، مبلمان و کامیون‌های سنگین، لایه‌ای دیگر از عدم اطمینان ایجاد کرد.
تحرکات روزانه بازار: طلا با وجود افزایش بازدهی، سود خود را حفظ می‌کند
- طلا افزایش یافت و شاخص دلار آمریکا ۰.۲۷٪ کاهش یافت و به ۹۸.۱۸ رسید
- بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا کمی افزایش یافت، به‌طوری‌که اوراق ۱۰ ساله ۱ واحد پایه رشد کرد و به ۴.۱۸۷٪ رسید، در حالی که بازده واقعی به ۱.۸۰۷٪ افزایش یافت
- تورم پایه PCE آمریکا در سطح ۲.۹٪ سالانه ثابت ماند، در حالی که تورم کلی PCE همان‌طور که پیش‌بینی شده بود به ۲.۷٪ رسید
- شاخص احساسات دانشگاه میشیگان به ۵۵.۱ کاهش یافت در حالی که پیش‌بینی ۵۵.۴ بود، با کاهش اندک انتظارات تورمی
- ابزار CME FedWatch نشان می‌دهد که بازارها احتمال ۸۸٪ برای کاهش نرخ در اکتبر و ۶۵٪ برای کاهش دیگری در دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند
چشم‌انداز فنی: XAU/USD به رکورد تاریخی نزدیک می‌شود
طلا روند صعودی خود را از سر گرفت و به رکورد ۳,۷۹۱ دلار نزدیک شد، در محدوده سطح روانی ۳,۸۰۰ دلار. شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان در محدوده خرید بیش از حد بین ۷۰ تا ۸۰ قرار دارد و نشان می‌دهد که حرکت صعودی همچنان پابرجاست.
در سمت پایین، افت زیر ۳,۷۵۰ دلار می‌تواند حمایت ۳,۷۰۰ دلار را آشکار کند، که پس از آن میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (SMA) در ۳,۶۴۸ دلار قرار دارد.
