دلار استرالیا (AUD) پس از انتشار شاخص مدیران خرید بخش خدمات چین (RatingDog Services PMI) در روز دوشنبه، که از ۵۲.۱ در نوامبر به ۵۲.۰ در دسامبر کاهش یافت، تحت فشار قرار گرفت و در برابر دلار آمریکا (USD) ضعیف شد.
این دادهها پس از گزارش هفته گذشته منتشر شد که نشان میداد شاخص مدیران خرید بخش تولید چین (Manufacturing PMI) به ۵۰.۱ از ۴۹.۹ افزایش یافته است.
با توجه به روابط تجاری قوی استرالیا با چین، حتی تغییرات جزئی در شتاب اقتصادی چین به طور مستقیم بر احساسات نسبت به AUD تأثیر میگذارد.
با وجود ضعف کوتاهمدت، دلار استرالیا ممکن است از انتظارات فزاینده بازار مبنی بر احتمال تشدید سیاست پولی توسط بانک رزرو استرالیا حمایت ضمنی دریافت کند.
تمرکز بازار بر گزارش تورم سهماهه چهارم استرالیا
سرمایهگذاران توجه ویژهای به گزارش شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) سهماهه چهارم استرالیا دارند که در ۲۸ ژانویه منتشر خواهد شد. تحلیلگران هشدار دادهاند که اگر تورم پایه بالاتر از انتظار باشد، میتواند مسیر افزایش نرخ بهره در جلسه سیاستگذاری RBA در ۳ فوریه را هموار کند.
میشل بولاک، رئیس بانک رزرو استرالیا، اخیراً اعلام کرده که با وجود اینکه افزایش نرخ به صراحت در نظر گرفته نشده، هیئت مدیره سناریوهایی را بررسی کرده است که ممکن است نرخها در سال ۲۰۲۶ افزایش یابند.
دلار آمریکا از تقاضای امن حمایت میشود
جفت ارز AUD/USD همچنان کاهش یافته است، زیرا دلار آمریکا از تقاضای مجدد دارایی امن در پی افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی بهره میبرد. دلار پس از گزارشهای دستگیری رئیسجمهور ونزوئلا، نیکلاس مادورو، توسط آمریکا تقویت شد؛ این تحولات باعث افزایش ترس جهانی و حمایت از دلار شد.
شاخص دلار آمریکا، که ارزش USD را در برابر شش ارز اصلی رصد میکند، در حدود ۹۸.۶ معامله میشود و سرمایهگذاران در انتظار انتشار شاخص ISM Manufacturing PMI در همان روز هستند.
بر اساس گزارشها، دولت ترامپ بدون تصویب کنگره ضربه نظامی گستردهای به ونزوئلا وارد کرده و اعلام کرده که واشنگتن تا زمان انتقال سیاسی کنترلشده بر این کشور نظارت خواهد کرد. اظهارات اضافی رئیسجمهور ترامپ، شامل هشدار درباره مداخلات بیشتر و لحن تند نسبت به کلمبیا، مکزیک و کوبا، به نگرانیهای بازار افزوده است.
تمرکز بر چشمانداز فدرال رزرو و دادههای چین
بازارها همچنان دو کاهش نرخ دیگر فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ را پیشبینی میکنند، با انتظار اینکه رئیسجمهور ترامپ پس از پایان دوره جروم پاول در ماه می، رئیس جدید فدرال رزرو را معرفی کند.
چنین اقدامی میتواند سیاست پولی آمریکا را به سمت نرخهای پایینتر متمایل کند. صورتجلسه جلسه دسامبر فدرال رزرو نشان داد که سیاستگذاران تمایل دارند در صورت ادامه کاهش تورم، کاهش بیشتر نرخها را متوقف کنند، هرچند برخی از مقامات ترجیح میدهند پس از سه کاهش امسال، نرخها برای مدتی ثابت بمانند.
از سوی دیگر، دادههای رسمی چین تصویری مختلط ارائه دادند. شاخص مدیران خرید بخش تولید به ۵۰.۱ در دسامبر افزایش یافت و از پیشبینی بازار فراتر رفت، در حالی که شاخص غیرتولیدی به ۵۰.۲ از ۴۹.۵ رسید. اگرچه این دادهها نشاندهنده تثبیت هستند، اما تاکنون نتوانستهاند احساسات ریسک کلی را تقویت کرده یا حمایت قابلتوجهی از AUD ارائه دهند.
چشمانداز تورم RBA و سطوح تکنیکال AUD/USD
صورتجلسه جلسه RBA تأکید کرد که سیاستگذاران آمادهاند در صورت پایداری بیشتر تورم نسبت به انتظار، سیاست پولی را تشدید کنند و بر دادههای CPI سهماهه چهارم تمرکز بیشتری داشته باشند.
تورم کلی استرالیا در اکتبر ۳.۸٪ بود، که بالاتر از محدوده هدف ۲–۳٪ RBA است و باعث شده بازارها به احتمال افزایش نرخ بهره حتی از فوریه ۲۰۲۶ توجه کنند. بانکهای بزرگ استرالیا پیشبینی میکنند نرخ بهره در اولین جلسه سیاستگذاری سال به ۳.۸۵٪ برسد.
از منظر تکنیکال، AUD/USD نزدیک به سطح ۰.۶۶۸۰ معامله میشود و حول میانگین متحرک نمایی ۹ روزه نوسان دارد. جفت ارز نزدیک به مرز پایینی کانال صعودی قرار گرفته که شکست قاطع آن میتواند مسیر حرکت بعدی را تعیین کند. شاخص RSI ۱۴ روزه در حدود ۵۹.۶ است که نشان میدهد شتاب صعودی حفظ شده و امکان رشد بیشتر وجود دارد.
حرکت پایدار بالای EMA ۹ روزه میتواند راه را به سمت سطح روانی ۰.۶۷۰۰ و سقف دسامبر نزدیک ۰.۶۷۲۷ باز کند، در حالی که شکست کانال، جفت ارز را در معرض کاهش بیشتر به سمت پایینترین سطح شش ماهه حدود ۰.۶۴۱۴ قرار میدهد.
آماده شروع معامله در بازار فارکس هستید؟ همین امروز به iXBroker بپیوندید و مسیر معاملاتی خود را آغاز کنید.
