دلار استرالیا (AUD) روز پنج‌شنبه در برابر دلار آمریکا (USD) کاهش یافت و در حوالی 0.6490 معامله شد، زیرا سرمایه‌گذاران قبل از انتشار داده‌های مهم تورم آمریکا در روز جمعه محتاط شدند. این احساس احتیاط با خاموشی داده‌های آمریکا به دلیل تعطیلی طولانی دولت تشدید شد که موجب تأخیر در انتشار چند شاخص اقتصادی کلیدی از جمله اشتغال غیرکشاورزی (NFP) گردید.
با وجود فشار نزولی، AUD پس از ابراز خوش‌بینی رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ درباره نشست پیش‌رو با رئیس‌جمهور چین شی جین پینگ در کره جنوبی و اعلام اعتماد به این‌که «موضوعی حل خواهد شد»، حمایت موقتی یافت. با توجه به روابط تجاری نزدیک استرالیا با چین، هرگونه بهبود در چشم‌انداز اقتصادی چین معمولاً به حمایت از ارز محلی منجر می‌شود.
افزایش انتظار کاهش نرخ بهره RBA در پی داده‌های ضعیف اشتغال
جفت AUD/USD همچنان تحت فشار است، زیرا بازارها احتمال کاهش نرخ بهره کوتاه‌مدت توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) را بیشتر می‌بینند. آخرین گزارش اشتغال استرالیا نشان داد نرخ بیکاری در سپتامبر به بالاترین سطح در حدود چهار سال اخیر رسید که بازارها را شگفت‌زده کرده و باعث تغییر انتظارات نرخ بهره شد.
معامله‌گران اکنون تقریباً 70٪ احتمال کاهش 25 واحد پایه در نشست بعدی RBA را پیش‌بینی می‌کنند، در حالی که این احتمال یک هفته پیش حدود 40٪ بود. فعالان بازار با دقت، شاخص‌های PMI اولیه و داده‌های CPI سه‌ماهه آینده را دنبال خواهند کرد تا سرنخ بیشتری از مسیر سیاست پولی RBA دریافت کنند.
همکاری تجاری و چشم‌انداز کالاها حمایت محدودی ارائه می‌دهد
بهبود احساسات نسبت به روابط تجاری استرالیا و آمریکا، حمایت اندکی برای ارز محلی فراهم کرد. اوایل این هفته، ترامپ و نخست‌وزیر استرالیا آنتونی آلبانیز توافقی به ارزش 8.5 میلیارد دلار آمریکا برای مواد معدنی حیاتی در کاخ سفید امضا کردند و دسترسی به منابع نادر استرالیا را تضمین کردند، در حالی که چین کنترل صادرات را تشدید کرده است.
هر دو کشور همچنین متعهد شدند حداقل یک میلیارد دلار آمریکا در شش ماه آینده در پروژه‌های استخراج و فرآوری سرمایه‌گذاری کنند و همکاری اقتصادی استراتژیک را تقویت کنند.
تقویت دلار آمریکا با توجه به انتظارات فدرال رزرو و خوش‌بینی تجاری
شاخص دلار آمریکا (DXY) به سمت 99.00 صعود کرد و پس از اظهارات ترامپ درباره مذاکرات آتی آمریکا و چین، احساسات بازار بهبود یافت. مذاکرات هفته آینده انتظار می‌رود شامل صادرات سویا آمریکا، محدودیت‌های تسلیحات هسته‌ای و خرید نفت روسیه توسط چین باشد — مسائلی که می‌تواند بر روحیه ریسک در بازار و موقعیت دلار تأثیر بگذارد.
در همین حال، تعطیلی دولت آمریکا وارد هفته چهارم شده و سومین تعطیلی طولانی بودجه در تاریخ مدرن را رقم زده است، در حالی که بن‌بست سیاسی همچنان پیشرفت مالی را متوقف کرده است.
انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو نیز قوی باقی مانده است. یک نظرسنجی رویترز نشان داد که 115 نفر از 117 اقتصاددان کاهش 25 واحد پایه را در نشست 29 اکتبر پیش‌بینی می‌کنند که نرخ‌ها را به 3.75٪–4.00٪ کاهش می‌دهد. ابزار CME FedWatch نیز احتمال 97٪ کاهش در اکتبر و 96٪ احتمال کاهش دیگر در دسامبر را نشان می‌دهد.
در آسیا، بانک خلق چین (PBoC) نرخ‌های پایه وام (LPRs) را برای یک سال 3.00٪ و برای پنج سال 3.50٪ ثابت نگه داشت. تولید ناخالص داخلی چین در سه‌ماهه سوم 4.8٪ رشد سالانه داشت، مطابق انتظار، در حالی که تولید صنعتی و فروش خرده‌فروشی کمی بهتر از پیش‌بینی بود، شاخص‌هایی که ممکن است از اعتماد به رشد منطقه‌ای در میان‌مدت حمایت کنند.
چشم‌انداز فنی: AUD/USD مقاومت 0.6500 را در پیش دارد با گرایش نزولی
جفت AUD/USD تحت فشار نزولی در نمودار روزانه باقی مانده و زیر میانگین متحرک نمایی 9 روزه (EMA) در 0.6504 معامله می‌شود. شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) زیر سطح خنثی 50 قرار دارد و گرایش نزولی را تقویت می‌کند.
مقاومت فوری: 0.6500 (سطح روانی)، پس از آن 0.6541 (EMA 50 روزه) و 0.6560 (مرز بالایی کانال نزولی).
حمایت کلیدی: 0.6414 (کمترین سطح چهار ماه) و 0.6400 (مرز پایین کانال). شکست پایدار زیر این محدوده می‌تواند راه را به 0.6372، پایین‌ترین سطح پنج ماه اخیر باز کند.
مگر این‌که جفت در محدوده 0.6500–0.6540 بازگردد، چشم‌انداز کوتاه‌مدت نزولی باقی می‌ماند و فروشندگان احتمالاً بر هر تلاش برای افزایش قیمت تسلط خواهند داشت.
