دلار استرالیا (AUD) در جلسه آسیایی چهارشنبه روند صعودی دو هفتهای خود را در برابر دلار آمریکا (USD) تضعیف شده ادامه داد و به بالاترین سطح از اواخر اکتبر رسید. کاهش انتظار برای تسهیل بیشتر سیاستهای بانک مرکزی استرالیا (RBA) به جبران دادههای ضعیف رشد داخلی کمک کرده و از AUD حمایت میکند.
لحن تند RBA افت GDP را خنثی کرد
دادههای اداره آمار استرالیا نشان داد اقتصاد در سهماهه سوم 0.4% رشد کرد که نسبت به 0.6% در سهماهه دوم کاهش داشت، در حالی که رشد سالانه GDP به 2.1% رسید و از 1.8% افزایش یافت. هر دو رقم کمتر از انتظارات بود و ابتدا فشار بر AUD وارد کرد.
با این حال، میشل بولاک، رئیس RBA، موضع محتاطانهای درباره تورم نشان داد و تاکید کرد بانک مرکزی در حال ارزیابی است که آیا فشارهای قیمتی اخیر موقتی هستند یا خیر. او افزود که تورم پایدار میتواند پیامدهایی برای سیاستهای آتی داشته باشد — اظهاراتی که امید به تسهیل بیشتر را کاهش داده و از ارز حمایت میکند.
شاخص CPI کل استرالیا در اکتبر به 3.8% سالانه افزایش یافت، از 3.5% قبلی، در حالی که تورم میانگین اصلاحشده کمی به 3.3% رسید. با توجه به اینکه تورم هنوز بالاتر از محدوده هدف 2–3% RBA است، بازارها فضای محدودی برای کاهش نرخ میبینند.
دادههای چین ضعیف، اما ریسکپذیری و ضعف USD از AUD حمایت میکند
شاخص PMI خدمات چین در نوامبر به 52.1 کاهش یافت، از 52.6 قبلی، هرچند بالاتر از پیشبینیها باقی ماند. این رقم تأثیر زیادی بر احساسات صعودی نسبت به AUD، که نماینده چین محسوب میشود، نداشت.
در همین حال، دلار آمریکا (USD) نزدیک به پایینترین سطح خود از 14 نوامبر معامله میشود، زیرا بازارها تقریبا 90% احتمال کاهش 25 واحد پایهای نرخ Fed در 10 دسامبر را قیمتگذاری کردهاند. گمانهزنیها درباره جایگزینی کوین هسکت – که فردی با مواضع کاهشی تلقی میشود – به جای جروم پاول به عنوان رئیس بعدی Fed نیز فشار بیشتری بر دلار وارد کرده است.
افزایش ریسکپذیری، با حمایت از نرخهای بهره پایینتر آمریکا و امید به پیشرفت در مذاکرات روسیه-اوکراین، همچنین باعث کاهش تقاضای امن برای USD و تقویت AUD حساس به ریسک شده است. معاملهگران اکنون در انتظار گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP و شاخص ISM خدمات آمریکا برای جهتدهی تازه هستند.
تمرکز اصلی این هفته بر شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) آمریکا در جمعه است، که نقش کلیدی در تعیین مسیر کاهش نرخ Fed و حرکت بعدی مهم AUD/USD خواهد داشت.
چشمانداز فنی AUD/USD: صعود به 0.6600
شکست AUD/USD بالای یک خط روند نزولی از سقفهای سپتامبر و حرکت پایدار بالای میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) ساختار صعودی را تقویت میکند. شاخصهای مومنتوم همچنان صعودی هستند و نشانههای اشباع خرید نشان نمیدهند، که افتها به محدوده شکست 0.6535–0.6530 احتمالاً خریداران جدید را جذب خواهد کرد.
حمایت بعدی در 0.6500 قرار دارد و پس از آن SMA 200 روزه حوالی 0.6465 است. شکست این سطوح میتواند جفت ارز را به پایینترین سطح چندماهه نوامبر در حوالی 0.6420 و در نهایت سطح 0.6400 سوق دهد.
در سمت صعودی، AUD/USD آماده ادامه روند صعودی دو هفتهای خود به سطح 0.6600 است. حرکت قاطع بالای این سطح میتواند راه را برای رسیدن به محدوده مقاومت 0.6660–0.6665 باز کند و احتمالاً سقفهای سال جاری بالای 0.6700 در سپتامبر را آزمایش کند.
