دلار استرالیا (AUD) روز چهارشنبه در برابر دلار آمریکا (USD) روند صعودی خود را ادامه داد و برای چهارمین جلسه متوالی افزایش یافت و AUD/USD را به بالاترین سطح ۱۵ ماهه رساند. این جفت ارز با وجود نشانههایی از کاهش تورم در نوامبر، صعود کرد، زیرا بازارها همچنان بر چشمانداز سیاستهای تهاجمی بانک مرکزی استرالیا (RBA) و گزارش شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) سهماهه چهارم متمرکز هستند.
انتظار میرود که افزایش غیرمنتظره تورم پایه سهماهه چهارم، بانک مرکزی استرالیا را به از سرگیری سیاستهای سختگیرانه حتی از جلسه فوریه ترغیب کند. تحلیلگران هشدار میدهند که رشد سهماهه ۰.۹٪ یا بیشتر در تورم پایه احتمالاً دلیلی برای افزایش نرخ بهره دیگر خواهد بود.
چشمانداز RBA از AUD حمایت میکند با وجود دادههای تورمی ضعیفتر
گزارش Australian Financial Review نشان داد که ممکن است بانک مرکزی استرالیا هنوز چرخه سیاستهای سختگیرانه خود را به پایان نرسانده باشد. بر اساس آخرین نظرسنجی آن، انتظار میرود تورم طی سال آینده همچنان بالا باقی بماند و این موضوع انتظار بازارها برای حداقل دو افزایش نرخ دیگر را تقویت میکند.
دادههای اداره آمار استرالیا نشان داد که شاخص CPI کل در نوامبر نسبت به سال قبل ۳.۴٪ افزایش یافته که کاهش نسبت به ۳.۸٪ در اکتبر داشته و کمتر از پیشبینی بازار ۳.۷٪ بوده است. اگرچه این پایینترین میزان تورم از آگوست به شمار میرود، فشارهای قیمتی همچنان بالاتر از محدوده هدف ۲–۳٪ RBA باقی ماندهاند. هزینههای مسکن نیز با کندترین نرخ سه ماه گذشته افزایش یافت و اندکی از فشار تورمی کاست.
به صورت ماهانه، CPI بدون تغییر و برابر ۰.۰٪ بود که با اکتبر برابر است. در همین حال، شاخص CPI میانگین حذفشده RBA به میزان ۰.۳٪ ماهانه و ۳.۲٪ سالانه افزایش یافت و نشان داد که فشارهای تورمی پایه همچنان پابرجا هستند.
دادههای قوی مسکن، مقاومت داخلی را تقویت میکند
بخش مسکن استرالیا نشانههای تازهای از قدرت نشان داد و مجوزهای ساختمانی تعدیلشده فصلی در نوامبر با ۱۵.۲٪ افزایش ماهانه به ۱۸,۴۰۶ واحد رسید، نزدیک به بالاترین سطح چهار سال اخیر. این پس از کاهش اصلاحشده ۶.۱٪ در ماه قبل بود. به صورت سالانه، مجوزها با ۲۰.۲٪ جهش، کاهش ۱.۱٪ اکتبر را جبران کردند و مقاومت در تقاضای داخلی را نشان دادند.
دلار آمریکا قبل از دادههای کلیدی و سیگنالهای فدرال رزرو ضعیف شد
شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از افزایشهای جزئی در جلسه قبلی، کاهش یافت و در زمان نگارش در سطح نزدیک به ۹۸.۵۰ قرار داشت. سرمایهگذاران پیش از انتشار دادههای کلیدی آمریکا، از جمله ISM خدمات و JOLTs فرصتهای شغلی، محتاط هستند، زیرا این دادهها میتوانند بر انتظارها از سیاست فدرال رزرو (Fed) تأثیر بگذارند.
گزارش مشاغل غیرکشاورزی آمریکا که جمعه منتشر میشود، انتظار میرود نشان دهد که در دسامبر ۵۵,۰۰۰ شغل ایجاد شده است، کاهش نسبت به ۶۴,۰۰۰ در نوامبر. اظهارنظرهای اخیر مقامات فدرال رزرو به سمت سیاستهای نرمتر گرایش داشته است؛ استفان میران، عضو هیئتمدیره، اعلام کرد که کاهشهای شدید نرخ بهره ممکن است برای حمایت از رشد اقتصادی امسال لازم باشد. نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، نیز نسبت به خطر افزایش شدید نرخ بیکاری هشدار داد.
تام بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، خاطرنشان کرد که تغییرات آتی نرخ بهره باید با دقت بر اساس دادههای دریافتی تنظیم شود و به ریسکهای اشتغال و تورم توجه دارد. بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، بازارها احتمال ۸۲.۸٪ برای حفظ نرخها بدون تغییر در جلسه ژانویه را پیشبینی میکنند.
تحولات ژئوپلیتیکی نیز به عدم قطعیت افزوده است، از جمله تشدید تنشها با ونزوئلا و گمانهزنیها درباره احتمال معرفی رئیس جدید فدرال رزرو توسط دونالد ترامپ پس از پایان دوره جروم پاول در ماه می، اقدامی که میتواند انتظارها برای نرخ بهره پایینتر را تقویت کند.
دادههای چین و صورتجلسه RBA همچنان در کانون توجه
شاخص خدمات PMI چین در دسامبر اندکی کاهش یافت و به ۵۲.۰ رسید، در حالی که Manufacturing PMI با افزایش اندکی به ۵۰.۱ رسید. هر تغییری در چشمانداز اقتصادی چین برای دلار استرالیا اهمیت دارد، با توجه به روابط تجاری نزدیک دو اقتصاد.
صورتجلسه جلسه دسامبر RBA تأکید کرد که سیاستگذاران آمادهاند در صورت عدم کاهش تورم طبق انتظار، سیاستهای سختگیرانه بیشتری اعمال کنند و بر گزارش CPI سهماهه چهارم که در ۲۸ ژانویه منتشر میشود، تمرکز ویژهای دارند. نتیجهای بالاتر از انتظار میتواند زمینه را برای افزایش نرخ بهره در جلسه ۳ فوریه فراهم کند.
AUD/USD به بالاترین سطح رسید اما علائم اشباع خرید نشان میدهد
AUD/USD در محدوده ۰.۶۷۵۰ معامله میشود و بالاترین سطح خود از اکتبر ۲۰۲۴ را تجربه کرده است. تحلیل نمودار روزانه نشان میدهد که جفت ارز در یک کانال صعودی حرکت میکند و روند صعودی پایدار را تأیید میکند. با این حال، شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه نزدیک به ۷۰ قرار دارد و شرایط اشباع خرید را نشان میدهد.
این جفت ارز اکنون هدف خود را مرز بالایی کانال صعودی نزدیک ۰.۶۸۳۰ قرار داده است. در سمت پایین، حمایت اولیه در میانگین متحرک نمایی ۹ روزه نزدیک ۰.۶۷۰۸ دیده میشود، و پس از آن مرز پایین کانال نزدیک ۰.۶۷۰۰ قرار دارد. شکست قطعی این محدوده میتواند جفت ارز را به سمت EMA ۵۰ روزه نزدیک ۰.۶۶۲۵ سوق دهد.
آماده شروع معامله در بازار فارکس هستید؟ همین امروز به iXBroker بپیوندید و مسیر معاملاتی خود را آغاز کنید.
