بازار فارکس، بزرگترین بازار مالی جهان است که روزانه حجم معاملاتی آن به تریلیونها دلار میرسد. در این بازار، ارزهای ملی به صورت جفتی معامله میشوند و موفقیت یک تریدر تا حد زیادی به انتخاب بهترین جفت ارزها برای ترید بستگی دارد. اما با وجود دهها جفت ارز مختلف، چگونه میتوان گزینه مناسب را تشخیص داد؟ پاسخ این سؤال به عواملی مانند استراتژی معاملاتی، میزان تجربه، تحمل ریسک و حتی زمان فعالیت شما در بازار بستگی دارد.
در این مقاله جامع از بلاگ iXBroker، شما را با بهترین جفت ارزها برای ترید در سال 2025 آشنا میکنیم و معیارهای کلیدی برای انتخاب هوشمندانه را در اختیارتان میگذاریم. در ادامه به بررسی دقیق ویژگیهای هر جفت ارز محبوب، از یورو به دلار (EUR/USD) گرفته تا دلار به ین ژاپن (USD/JPY) و سایر ارزهای اصلی خواهیم پرداخت تا بتوانید با آگاهی کامل، قدم در مسیر معامله گری حرفهای بگذارید.
جفت ارز چیست؟
در بازار فارکس، ارزش یک ارز همیشه در مقابل ارز دیگری سنجیده میشود. به این ترکیب، “جفت ارز” گفته میشود. هر جفت ارز از دو بخش تشکیل شده است:
- ارز پایه (Base Currency): اولین ارز در جفت ارز
- ارز متقابل (Quote Currency): دومین ارز در جفت ارز
نرخ یک جفت ارز نشان میدهد که برای خرید یک واحد از ارز پایه، چه مقدار از ارز متقابل باید پرداخت شود. برای مثال، اگر قیمت جفت ارز یورو به دلار (EUR/USD) برابر با ۱.۲۰۰۰۰ باشد، به این معنی است که برای خرید یک یورو، باید ۱.۲۰ دلار آمریکا بپردازید. تمامی معاملات در فارکس به صورت همزمان شامل خرید یک ارز و فروش ارز دیگر هستند. معاملهگران با پیشبینی جهت حرکت ارزش ارز پایه نسبت به ارز متقابل، اقدام به معامله میکنند و از طریق این نوسانات، سود یا زیان شناسایی میکنند.
انواع جفت ارزها در بازار فارکس
جفت ارزها را معمولا بر اساس ویژگیهای اقتصادی و حجم معاملات، به سه دسته اصلی تقسیم بندی میکنند:
- جفت ارزهای اصلی (Major Pairs)
- جفت ارزهای فرعی (Minor/Cross Pairs)
- جفت ارزهای غیرمعمول (Exotic Pairs)
جفت ارزهای اصلی (Major Pairs)
این دسته، محبوبترین و پرحجمترین جفت ارزهای بازار را شامل میشوند و ویژگی اصلی آنها وجود دلار آمریکا (USD) در یک سمت جفت ارز است. این جفتارزها به دلیل نقدشوندگی بسیار بالا و اسپرد (هزینه معامله) پایین، برای همه معاملهگران به ویژه تازهکاران گزینهای ایده آل محسوب میشوند. هفت جفت ارز اصلی عموما شامل EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، USD/CHF، AUD/USD، USD/CAD و NZD/USD میشوند.
جفت ارزهای فرعی (Minor/Cross Pairs)
جفت ارزهای فرعی، شامل ارزهای اصلی هستند اما دلار آمریکا در آنها وجود ندارد. نمونههایی از این جفتارزها شامل EUR/GBP (یورو در برابر پوند) و EUR/JPY (یورو در برابر ین) میشوند. این جفتارزها معمولاً نقدشوندگی کمتری نسبت به جفتارزهای اصلی دارند و در نتیجه، اسپرد آنها اغلب wider است.
جفت ارزهای غیرمعمول (Exotic Pairs)
این جفتارزها از ترکیب یک ارز اصلی (مانند یورو یا دلار آمریکا) با ارزی از یک اقتصاد در حال توسعه (مانند راند آفریقای جنوبی یا لیر ترکیه) تشکیل شدهاند. جفتارزهایی مانند USD/TRY (دلار آمریکا در برابر لیر ترکیه) در این دسته قرار میگیرند. این گروه دارای نوسانات بسیار بالا، نقدشوندگی پایین و اسپردهای بسیار wide هستند و معمولاً برای معاملهگران تازهکار مناسب نمیباشند.
بهترین جفت ارزهای مناسب ترید
برای انتخاب بهترین جفت ارزها برای ترید، بهتر است کار را با جفتارزهای اصلی آغاز کنید که نقدشوندگی بالا و هزینه معاملاتی کمتری دارند. در جدول زیر، هفت جفت ارز برتر بازار به همراه مهمترین ویژگیهای آنها آورده شده است:
| نام جفت ارز | نام مستعار | ویژگیهای کلیدی | عوامل مؤثر | درصد حجم معاملات روزانه |
| EUR/USD | “فیبر” (Fiber) | نقدشوندگی بسیار بالا، اسپرد بسیار کم | سیاستهای ECB و فدرال رزرو، رویدادهای سیاسی | ۲۴٪ |
| USD/JPY | “گوفر” (Gopher) | نقدشوندگی بالا، حرکتهای قابل پیشبین | سیاستهای فدرال رزرو و بوی ژاپن، اقتصاد صادراتمحور | ۱۳.۲٪ |
| GBP/USD | “کِیبل” (Cable) | نوسانات بالا، حرکتهای قیمتی بزرگ | رویدادهای سیاسی و اقتصادی انگلیس، سیاستهای BoE و فدرال رزرو | ۹.۶٪ |
| USD/CHF | “سویسی” (Swissie) | امنیت نسبی در زمان بیثباتی | جریانهای سرمایه امن، سیاستهای SNB | ۳.۶٪ |
| AUD/USD | “اُزی” (Aussie) | وابسته به قیمت کالاها | قیمت فلزات (آهن، زغالسنگ، طلا)، سیاستهای RBA | ۵.۴٪ |
| USD/CAD | “لونی” (Loonie) | وابسته به قیمت نفت | قیمت نفت خام، سیاستهای بانک مرکزی کانادا | ۴.۴٪ |
| NZD/USD | “کیوی” (Kiwi) | وابسته به محصولات کشاورزی | قیمت محصولات لبنی، سیاستهای RBNZ | – |
در ادامه این مقاله از آی ایکس بروکر، هر یک از این جفت ارزها را به طور مفصل بررسی میکنیم:
جفت ارز EUR/USD
یورو به دلار آمریکا نه تنها محبوبترین جفت ارز برای ترید است، بلکه به عنوان “بارومتر سلامت اقتصاد جهانی” نیز شناخته میشود. حجم بسیار بالای معاملات روی این جفت ارز باعث شده که حتی معاملات بزرگ نیز تاثیر چندانی بر قیمت آن نگذارد و اسپرد آن به طور مداوم بسیار پایین باشد. این جفت ارز به طور ویژه تحت تأثیر تصمیمات بانک مرکزی اروپا (ECB) و فدرال رزرو آمریکا، به ویژه در مورد نرخ بهره قرار دارد. برای معاملهگران مبتدی، EUR/USD اغلب به عنوان بهترین نقطه شروع توصیه میشود.
جفت ارز USD/JPY
دلار آمریکا به ین ژاپن دومین جفت ارز پرحجم بازار است. ارزش ین ژاپن به طور قابل توجهی تحت تأثیر “سیستم نرخ ارز شناور مدیریتشده” توسط بانک مرکزی ژاپن (BoJ) قرار دارد، که گاهی برای حمایت از اقتصاد صادراتمحور این کشور، در بازار مداخله میکند. این جفت ارز معمولاً در بازههای قیمتی مشخصی نوسان میکند و همین امر آن را برای معاملهگران مبتدی نیز قابل پیشبینیتر میسازد. ین ژاپن به عنوان یک “ارز امن” شناخته میشود، به این معنی که در دوران بیثباتی اقتصادی یا ژئوپلیتیکی، سرمایهگذاران به سمت آن حرکت میکنند.
جفت ارز GBP/USD
پوند انگلیس به دلار آمریکا که به “کیبل” معروف است، به دلیل نوسانات بالا و حرکتهای قیمتی بزرگ شناخته میشود. این ویژگی میتواند هم فرصتهای سودآوری بیشتری ایجاد کند و هم ریسک معامله را افزایش دهد. به همین دلیل، معمولاً به تریدرهای تازهکار توصیه نمیشود. قیمت این جفت ارز به شدت تحت تأثیر تحولات سیاسی و اقتصادی بریتانیا است. تصمیمات بانک مرکزی انگلیس (BoE) و فدرال رزرو آمریکا نیز از دیگر عوامل کلیدی تاثیرگذار بر این جفت ارز هستند.
جفت ارز USD/CHF
دلار آمریکا به فرانک سوئیس یا “سویسی”، یکی دیگر از گزینههای مرتبط با “ارزهای امن” است. هنگامی که جو بازار به سمت ریسکگریزی میرود، سرمایهگذاران تمایل پیدا میکنند پول خود را به فرانک سوئیس تبدیل کنند. اقتصاد باثبات و سیستم بانکی معروف سوئیس، پشتیبان این ویژگی هستند. در نتیجه، این جفت ارز در زمانهای بیثباتی بازار معمولاً روند نزولی به خود میگیرد. معامله بر روی این جفت ارز معمولاً با ریسک کمتری همراه است و برای تریدرهای مبتدی نیز میتواند گزینه مناسبی باشد.
جفت ارز AUD/USD
دلار استرالیا به دلار آمریکا یا “اُزی”، یک “جفت ارز کالایی” محسوب میشود. استرالیا یکی از صادرکنندگان بزرگ مواد معدنی مانند سنگ آهن و زغال سنگ است. در نتیجه، ارزش دلار استرالیا رابطه مستقیمی با قیمت این کالاها در بازارهای جهانی دارد. اگر قیمت کالاها افزایش یابد، انتظار میرود ارزش AUD/USD نیز بالا برود. این جفت ارز در طول “جلسه معاملاتی آسیا” بیشترین نوسان را دارد. تصمیمات بانک مرکزی استرالیا (RBA) نیز از عوامل تاثیرگذار بر آن است.
جفت ارز USD/CAD
دلار آمریکا به دلار کانادا که “لونی” نامیده میشود، آن نیز یک جفت ارز کالایی است. کانادا یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت خام در جهان است و ارزش دلار این کشور ارتباط تنگاتنگی با قیمت نفت دارد. هنگامی که قیمت نفت افزایش مییابد، اقتصاد کانادا تقویت شده و ارزش دلار کانادا در مقابل دلار آمریکا بالا میرود (یعنی قیمت USD/CAD کاهش مییابد). معاملهگران این جفت ارز باید گزارشهای مربوط به ذخایر نفت و تصمیمات اوپک را به دقت دنبال کنند.
جفت ارز NZD/USD
دلار نیوزلند به دلار آمریکا یا “کیوی”، همانند دلار استرالیا یک جفت ارز کالایی است، اما بیشتر تحت تأثیر قیمت محصولات کشاورزی و به ویژه محصولات لبنی قرار دارد. نیوزلند یکی از بزرگترین صادرکنندگان شیر در جهان است. این جفت ارز نیز در طول جلسه معاملاتی آسیا بیشترین نوسان را دارد و تحت تأثیر سیاستهای بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) است.
معیارهای انتخاب بهترین جفت ارز برای ترید
انتخاب بهترین جفت ارزها برای ترید یک تصمیم شخصی است و به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد. در ادامه سه معیار اصلی را بررسی میکنیم:
نقد شوندگی (Liquidity)
نقد شوندگی به این معناست که شما بتوانید یک دارایی را به سرعت و بدون ایجاد تغییر چشمگیر در قیمت آن، بخرید یا بفروشید. جفتارزهای اصلی مانند EUR/USD و USD/JPY با نقدشوندگی بسیار بالا، این اطمینان را به شما میدهند که معاملاتتان در کسری از ثانیه و در قیمت مورد نظرتان انجام میشود. بالا بودن نقدشوندگی معمولاً منجر به “اسپردهای پایینتر” میشود که هزینه معاملات شما را کاهش میدهد.
نوسانات (Volatility)
نوسان، میزان تغییرات قیمت یک جفت ارز در یک بازه زمانی مشخص است. برخی جفتارزها مانند GBP/USD و GBP/JPY نوسانات بالایی دارند و در نتیجه، در صورت پیشبینی صحیح، فرصت برای سودهای سریعتر (و البته ریسک بالاتر) را فراهم میکنند. در مقابل، جفتارزهایی مانند EUR/USD معمولاً نوسانات کمتری دارند و برای استراتژیهای بلندمدتتر یا معاملهگران محتاطتر مناسبتر هستند.
هزینه معاملاتی (اسپرد)
“اسپرد” تفاوت بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) یک جفت ارز است و در واقع هزینه اولیه ای است که شما برای ورود به یک معامله میپردازید. جفتارزهای اصلی به دلیل حجم معاملات بالا، معمولاً کمترین اسپرد را دارند. برای مثال، اسپرد EUR/USD اغلب بسیار ناچیز است. در مقابل، جفتارزهای فرعی و به ویژه غیرمعمول، اسپردهای بسیار بالاتری دارند که سودآوری معاملات کوتاهمدت را دشوار میکند.
۶. بهترین جفت ارزها برای انواع استراتژیهای معاملاتی
انتخاب بهترین جفت ارزها برای ترید به استراتژی معاملاتی شما نیز وابسته است. هر سبک معاملهگری، نیازمند جفتارزهایی با ویژگیهای خاص است:
اسکالپینگ
اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی بسیار کوتاهمدت است که در آن معاملهگر از حرکتهای قیمتی بسیار کوچک، در عرض ثانیهها یا دقیقهها، سود میبرد. برای این استراتژی، نقدشوندگی بالا و اسپرد بسیار پایین حیاتی است.
بهترین گزینهها: EUR/USD، USD/JPY و GBP/USD. این جفتارزها به دلیل اسپرد بسیار کم و نقدشوندگی فوقالعاده، امکان ورود و خروج سریع با کمترین هزینه را فراهم میکنند.
معاملات روزانه
در معاملات روزانه، تمام پوزیشنها در طول یک روز باز و بسته میشوند. این استراتژی به جفتارزهایی نیاز دارد که علاوه بر نقدشوندگی بالا، در طول روز نوسانات کافی برای ایجاد فرصتهای سودآور داشته باشند.
بهترین گزینهها: EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، AUD/USD و USD/CAD. این جفتارزها ترکیبی از نوسان قابل قبول و نقدشوندگی بالا را ارائه میدهند. جفتارزهای کالایی مانند AUD/USD میتوانند در ساعات خاصی از روز (مثلاً جلسه آسیا) نوسانات بهینهای داشته باشند.
معاملات نوسانی
در معاملات نوسانی، هدف گرفتن بخشی از یک روند قیمتی است که ممکن است از چند روز تا چند هفته طول بکشد. برای این استراتژی، جفتارزهایی مناسب هستند که روندهای پایدار و قابل تشخیصی را تشکیل میدهند.
بهترین گزینهها: EUR/USD برای شروع مناسب است. جفتارزهای کالایی مانند AUD/USD، NZD/USD و USD/CAD نیز به دلیل واکنش به روندهای بلندمدت قیمت کالاها گزینههای خوبی هستند. جفتارزهای کراس مانند EUR/JPY نیز میتوانند برای معاملهگران با تجربهتر گزینه جذابی باشند.
خلاصه و جمع بندی
انتخاب بهترین جفت ارزها برای ترید یک فرمول ثابت و جهانی ندارد، بلکه این انتخاب به طور مستقیم به اهداف، استراتژی و سطح تجربه شما به عنوان یک معاملهگر بستگی دارد. همانطور که در این مقاله بررسی شد، جفتارزهای اصلی به دلیل نقدشوندگی بالا، اسپرد پایین و دسترسی آسان به تحلیلها، نقطه شروع ایدهآلی برای اغلب تریدرها به شمار میروند. در این میان، EUR/USD با دارا بودن بیشترین حجم معاملات در جهان، برای معاملهگران تازهکار بهترین گزینه محسوب میشود.
برای موفقیت در بازار فارکس، تنها شناخت جفتارزها کافی نیست. مدیریت ریسک، داشتن یک برنامه معاملاتی منسجم و تمرین مستمر در “حساب دمو” قبل از ورود با سرمایه واقعی، از ارکان اسامی این مسیر هستند. با در نظر گرفتن معیارهای عنوان شده در این مقاله و شناخت عمیق از ویژگیهای هر جفت ارز، شما میتوانید با اطمینان بیشتری گام بردارید و بهترین جفت ارزها برای ترید را با توجه به پروفایل شخصی خود انتخاب کنید. فراموش نکنید که معاملهگری یک سفر یادگیری مستمر است و صبر و انضباط، کلید دستیابی به موفقیت پایدار در این بازار پویاست.
