قیمت طلا در معاملات اولیه اروپا در روز پنجشنبه کاهش یافت و XAU/USD با عقبنشینی به زیر سطح 4,350 دلار، تحت فشار شناسایی سود پس از رالی اخیر قرار گرفت. این اصلاح قیمتی پس از آن رخ داد که فلز زرد به بالاترین سطح هفتهفتهای خود رسیده بود، در حالی که بازگشت ملایم دلار آمریکا نیز فشار کوتاهمدتی بر طلا وارد کرد.
با وجود افت درونروزی، ریسکهای نزولی طلا همچنان محدود به نظر میرسد. دادههای اخیر بازار کار آمریکا انتظارات برای حرکت فدرال رزرو به سمت کاهشهای بیشتر نرخ بهره را تقویت کرده و در مجموع به تضعیف دلار انجامیده است. محیط نرخ بهره پایینتر معمولاً هزینه فرصت نگهداری داراییهای بدون بازدهی مانند طلا را کاهش میدهد و در میانمدت از قیمتها حمایت میکند.
ریسکهای ژئوپلیتیک نیز همچنان یکی از عوامل کلیدی پشتیبان فلز زرد باقی ماندهاند. تنشها پس از آن تشدید شد که ونزوئلا در واکنش به تهدیدهای آمریکا مبنی بر اعمال محاصره علیه صنعت نفت این کشور، نیروی دریایی خود را برای اسکورت محمولههای نفتی به کار گرفت. چنین تحولاتی معمولاً تقاضا برای داراییهای امن سنتی از جمله طلا را افزایش میدهد.
اکنون توجه فعالان بازار به انتشار دادههای شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) آمریکا در ادامه روز پنجشنبه معطوف شده است. انتظار میرود CPI سالانه در نوامبر به 3.1٪ برسد، در حالی که تورم هسته 3.0٪ پیشبینی شده است. علاوه بر این، آمار هفتگی درخواستهای اولیه بیمه بیکاری آمریکا نیز بهدقت رصد خواهد شد تا نشانههای بیشتری از وضعیت بازار کار ارائه دهد.
محرکهای روزانه بازار: عقبنشینی طلا پیش از انتشار CPI کلیدی
دولت ونزوئلا به نیروی دریایی این کشور دستور داده است کشتیهای حامل فرآوردههای نفتی را از بنادر اسکورت کند؛ اقدامی که پس از اعلام «محاصره» صنعت نفت ونزوئلا توسط رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، ریسک رویارویی با ایالات متحده را افزایش داده است.
ترامپ بامداد پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد رئیس بعدی فدرال رزرو فردی خواهد بود که بهشدت از نرخهای بهره پایین حمایت میکند. او همچنین گفت بهزودی جانشین جروم پاول، رئیس فعلی فدرال رزرو، معرفی خواهد شد.
کریستوفر والر، عضو هیئتمدیره فدرال رزرو، روز چهارشنبه به نقل از بلومبرگ گفت کاهشهای بیشتر نرخ بهره میتواند برای بازگرداندن سیاست پولی به سطح خنثی مناسب باشد، اما همزمان هشدار داد تا زمانی که تورم بالا باقی مانده، نباید با شتاب عمل کرد.
رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، اوایل این هفته اعلام کرد که از کاهش نرخ بهره در آخرین نشست حمایت نکرده و در صورت نبود نشانههای روشن از افت تورم، دلیلی برای کاهش نرخها در سال آینده نمیبیند.
دادههای اداره آمار کار آمریکا نشان داد اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP) در نوامبر 64 هزار واحد افزایش یافته است، آن هم پس از افت بازبینیشده 105 هزار واحدی در اکتبر. نرخ بیکاری نیز از 4.4٪ به 4.6٪ افزایش یافت.
بر اساس برآوردهای LSEG، بازارهای آتی اکنون احتمال 31٪ برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه آینده را قیمتگذاری میکنند؛ رقمی که پیش از انتشار گزارش اشتغال اخیر حدود 22٪ بود.
چشمانداز تکنیکال طلا همچنان مثبت است
از منظر تکنیکال، طلا با وجود افت محدود روزانه، همچنان چشمانداز کلی سازندهای دارد. در نمودار چهارساعته، قیمتها بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100روزه قرار دارند که نشان میدهد روند زیربنایی همچنان حمایتی است.
شاخصهای نوسان نیز احتمال ادامه حرکت صعودی را مطرح میکنند؛ باندهای بولینگر در حال گسترش هستند و شاخص قدرت نسبی (RSI) 14روزه بالاتر از خط میانی باقی مانده است. این ترکیب نشان میدهد در صورت بازگشت تقاضای خرید، مومنتوم صعودی میتواند از سر گرفته شود.
حرکت پایدار بالای باند بالایی بولینگر در حوالی 4,352 دلار میتواند مسیر را برای آزمون دوباره سقف تاریخی 4,381 دلار هموار کند و سطح روانی 4,400 دلار را بهعنوان هدف بعدی مطرح سازد.
در سمت نزولی، ناتوانی در بازیابی شتاب و افت به زیر کف 17 دسامبر در 4,300 دلار میتواند فشار فروش بیشتری را تا کف 16 دسامبر در 4,271 دلار فعال کند. ضعف بیشتر نیز میانگین متحرک نمایی 100روزه در محدوده 4,233 دلار را بهعنوان حمایت کلیدی بعدی در کانون توجه قرار میدهد.
آماده شروع معامله در بازار فارکس هستید؟ همین امروز به iXBroker بپیوندید و مسیر معاملاتی خود را آغاز کنید.
