طلای جهانی (XAU/USD) در جریان نشست آمریکای شمالی روز جمعه قدرتمند باقی ماند، زیرا سیگنال‌های متمایل به سیاست‌های انبساطی از سوی مقامات فدرال رزرو (Fed) انتظارات برای کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر را تقویت کرد. در زمان نگارش این گزارش، XAU/USD در نزدیکی ۴٬۰۹۶ دلار معامله می‌شود؛ ۰.۵۳٪ رشد روزانه، پس از رسیدن به سقف روزانه ۴٬۱۰۱ دلار.
XAU/USD با تغییر انتظارات نرخ بهره و داده‌های متناقض آمریکا افزایش می‌یابد
قیمت طلا طی سه جلسه گذشته نوسان داشته است، زیرا معامله‌گران ارزیابی می‌کنند که آیا این فلز ارزشمند همچنان فضای بیشتری برای ادامه روند صعودی دارد یا خیر.
داده‌های جدید آمریکا همچنان نشان‌دهنده اقتصادی مقاوم با بازاری کار قوی است، هرچند فشارهای تورمی پابرجا مانده‌اند.
اظهارات داویش جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، و استیون میران، عضو هیئت‌مدیره، موجب شد بازارها احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر را به‌طور چشمگیری افزایش دهند. در مقابل، سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون، و لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، خواستار حفظ سیاست‌های انقباضی شدند.
در نتیجه، معامله‌گران اکنون احتمال ۷۱ درصدی برای کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای در دسامبر را قیمت‌گذاری می‌کنند؛ جهشی بزرگ نسبت به تقریباً ۳۱ درصد ابتدای روز.
آخرین داده‌ها نشان می‌دهد فعالیت تجاری در حال گسترش است، در حالی که شاخص احساسات مصرف‌کننده آمریکا در نوامبر طبق گزارش دانشگاه میشیگان به نزدیکی پایین‌ترین سطوح چندساله سقوط کرده است. انتظارات تورمی نیز در افق‌های یک‌ساله و پنج‌ساله کاهش یافته‌اند.
محرک‌های روز بازار: نادیده گرفتن داده‌های متناقض آمریکا توسط خریداران طلا
جان ویلیامز اعلام کرد سیاست‌گذاران همچنان می‌توانند «در کوتاه‌مدت» نرخ بهره را کاهش دهند؛ موضوعی که تغییر قیمت‌گذاری بازار را تقویت کرد.
استیون میران نیز افزود که آمار اشتغال غیرکشاورزی پنج‌شنبه از کاهش نرخ بهره در دسامبر حمایت می‌کند و گفت اگر رأی او تعیین‌کننده بود «به کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای رأی می‌داد».
با این حال، لوری لوگان اظهار کرد نرخ بهره باید «برای مدتی» بدون تغییر باقی بماند و افزود حمایت از کاهش دسامبر برای او «دشوار» است. سوزان کالینز نیز تأکید کرد که «سیاست انقباضی در حال حاضر کاملاً مناسب است».
در بخش داده‌های اقتصادی، شاخص PMI تولیدی S&P Global در نوامبر از ۵۲.۵ به ۵۱.۹ کاهش یافت و زیر انتظارات قرار گرفت؛ در مقابل، PMI بخش خدمات به ۵۵ افزایش یافت و پیش‌بینی‌ها را پشت سر گذاشت. پاسخ‌های نظرسنجی نشان‌دهنده بهبود اعتماد کسب‌وکار و خوش‌بینی نسبت به کاهش‌های بیشتر نرخ بهره و بازگشایی دولت بود.
شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان به ۵۱ رسید که از رقم اولیه ۵۰.۳ بالاتر است، اما نسبت به ۵۳.۶ اکتبر کاهش یافته و همچنان نزدیک به کف‌های ژوئن ۲۰۲۲ باقی مانده است. انتظارات تورمی نیز کاهش یافت؛ انتظار یک‌ساله به ۴.۵٪ و پنج‌ساله به ۳.۴٪ رسید.
آخرین داده‌های اشتغال نشان داد حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در سپتامبر ۱۱۹ هزار واحد رشد داشته که بیش از دو برابر پیش‌بینی ۵۰ هزار واحدی بود. نرخ بیکاری به ۴.۴٪ افزایش یافت اما همچنان در محدوده پیش‌بینی‌شده فدرال رزرو قرار دارد.
هم‌زمان، شاخص دلار آمریکا (DXY) با ۰.۰۷٪ رشد به ۱۰۰.۲۸ رسید. بازدهی اوراق خزانه‌داری ثابت ماند و بازدهی اوراق ۱۰ساله در ۴.۰۸٪ ایستاد. بازدهی واقعی نیز دو واحد پایه کاهش یافت و از قیمت طلا حمایت بیشتری کرد.
تحلیل تکنیکال: هدف‌گذاری خریداران برای شکست پایدار بالای ۴٬۱۰۰ دلار
روند صعودی طلا در تلاش برای تثبیت دوباره خود است، اما تثبیت قیمت در بالای ۴٬۱۰۰ دلار برای تأیید ادامه مسیر صعودی ضروری است.
یک شکست معتبر می‌تواند راه را به‌سوی ۴٬۱۵۰ دلار باز کند و سپس آزمایش دوباره سقف چرخه ۱۳ نوامبر در ۴٬۲۴۵ دلار را در پی داشته باشد.
عدم موفقیت در حفظ سطح ۴٬۱۰۰ دلار می‌تواند XAU/USD را در معرض اصلاحی به‌سوی ۴٬۰۵۰ دلار قرار دهد؛ سپس کف ۱۸ نوامبر در ۳٬۹۹۸ دلار و میانگین متحرک ساده ۵۰روزه در ۳٬۹۸۱ دلار.
