دلار استرالیا (AUD) روز جمعه در برابر دلار آمریکا (USD) تقویت شد و پس از دو جلسه متوالی ضرر، جفت ارز AUD/USD پس از آخرین داده‌های اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) از S&P Global در استرالیا، بهبود یافت.
شاخص PMI بخش تولیدی S&P Global در نوامبر به 51.6 رسید در حالی که پیش‌تر 49.7 بود. شاخص PMI بخش خدمات نیز بهبود یافت و به 52.7 رسید در مقایسه با 52.5، و شاخص ترکیبی (Composite PMI) به 52.6 افزایش یافت در مقابل 52.1 قبل، که نشان‌دهنده ادامه رشد در بخش‌های کلیدی است.
تقویت حمایت استرالیا با رویکرد محتاطانه بانک مرکزی
دلار استرالیا با افزایش انتظارات برای رویکرد سیاستی محتاطانه از سوی بانک مرکزی استرالیا (RBA) شتاب بیشتری گرفت. صورتجلسه نشست نوامبر RBA نشان داد که سیاست‌گذاران ممکن است نرخ بهره را برای مدت طولانی بدون تغییر نگه دارند اگر داده‌های اقتصادی همچنان عملکرد قوی داشته باشند.
سارا هانتر، معاون فرماندار بانک، روز پنج‌شنبه اعلام کرد: «رشد پایدار بالاتر از روند طبیعی می‌تواند فشارهای تورمی را تقویت کند.» او تأکید کرد که ارقام ماهانه تورم می‌تواند نوسان داشته باشد و بانک مرکزی به یک داده منفرد واکنش نشان نخواهد داد.
قراردادهای آتی نرخ نقدی بین‌بانکی ۳۰ روزه ASX نشان داد تا تاریخ ۱۸ نوامبر، قرارداد دسامبر ۲۰۲۵ با نرخ 96.41 معامله شد که احتمال کاهش نرخ بهره به 3.35٪ از 3.60٪ در جلسه آینده هیئت RBA تنها ۸٪ پیش‌بینی شده است.
کاهش ارزش دلار آمریکا با افزایش پیش‌بینی کاهش نرخ فدرال رزرو
شاخص دلار آمریکا (DXY) که USD را در برابر شش ارز اصلی دنبال می‌کند، روند پنج روزه صعودی خود را متوقف کرده و در محدوده 100.10 معامله می‌شود. توجه بازارها اکنون به داده‌های شاخص مدیران خرید S&P Global آمریکا معطوف شده که در ادامه جلسه آمریکای شمالی منتشر خواهد شد.
دلار آمریکا پس از داده‌های بازار کار سپتامبر که انتظارات کاهش نرخ توسط فدرال رزرو در دسامبر را افزایش داد، تضعیف شد. ابزار CME FedWatch نشان می‌دهد که بازارها اکنون احتمال 36٪ برای کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ در جلسه دسامبر را قیمت‌گذاری می‌کنند، در حالی که روز قبل این احتمال ۳۰٪ بود.
اشتغال غیرکشاورزی (NFP) آمریکا در سپتامبر ۱۱۹ هزار نفر افزایش یافت، در حالی که کاهش تعدیل‌شده ۴ هزار نفر در اوت ثبت شده بود. این رقم از پیش‌بینی بازار ۵۰ هزار نفر فراتر رفت. نرخ بیکاری کمی افزایش یافت و به ۴.۴٪ رسید در حالی که میانگین دستمزد ساعتی سالانه ۳.۸٪ باقی ماند که کمی بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود.
صورتجلسه نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در ۲۸–۲۹ اکتبر نشان داد که سیاست‌گذاران در مسیر نرخ بهره تقسیم نظر دارند. در حالی که اکثر شرکت‌کنندگان کاهش‌های بعدی نرخ بهره را در طول زمان محتمل می‌دانستند، برخی معتقد بودند کاهش در دسامبر مناسب نیست.
احتمالات به‌روزشده CME FedWatch نشان می‌دهد که بازارها اکنون احتمال ۴۰٪ برای کاهش نرخ در دسامبر را پیش‌بینی می‌کنند، در حالی که یک هفته قبل این احتمال ۵۰٪ بود.
توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، روز سه‌شنبه اظهار کرد که بازار کار متعادل‌تر به نظر می‌رسد و به بهبود دسترسی نیروی کار و اخراج‌های اخیر اشاره کرد. با این حال، او بر عدم قطعیت در مورد بازگشت تورم به هدف ۲٪ فدرال رزرو بدون داده‌های قاطع‌تر تأکید کرد.
خطرات سیاسی نیز پس از اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دوباره مطرح شد؛ او در مصاحبه‌ای در دفتر بیضوی اعلام کرد که «بسیار مایل» است رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، را بلافاصله برکنار کند و افزود که یک کاندیدای مورد علاقه در ذهن دارد.
در جای دیگر، بانک مرکزی چین (PBoC) نرخ‌های وام اصلی (LPR) را در نوامبر بدون تغییر نگه داشت، نرخ یک‌ساله 3.00٪ و پنج‌ساله 3.50٪ بود. با توجه به روابط تجاری قوی چین و استرالیا، تصمیمات سیاستی چین معمولاً بر روند دلار استرالیا تأثیر می‌گذارد.
شاخص قیمت دستمزد استرالیا در سه‌ماهه سوم ۰.۸٪ نسبت به سه‌ماهه قبل افزایش یافت که مطابق با پیش‌بینی‌ها و سرعت سه‌ماهه قبل بود. رشد سالانه دستمزدها نیز ثابت و ۳.۴٪ باقی ماند.
چشم‌انداز تکنیکال: دلار استرالیا از مرز پایین مستطیل در حوالی 0.6550 بازگشت
جفت ارز AUD/USD روز پنج‌شنبه در حوالی 0.6450 معامله می‌شود و نمودار روزانه نشان می‌دهد حرکت قیمت در یک الگوی مستطیلی جمع‌شده است. این جفت ارز همچنان زیر میانگین متحرک نمایی ۹ روزه (EMA) معامله می‌شود که نشان‌دهنده کاهش شتاب کوتاه‌مدت است.
در سمت نزولی، حمایت فوری در مرز پایین مستطیل در حوالی 0.6440 دیده می‌شود و پس از آن پایین‌ترین سطح پنج‌ماهه در 0.6414 ثبت‌شده در ۲۱ اوت قرار دارد.
مقاومت اولیه در EMA ۹ روزه در 0.6487 قرار دارد و پس از آن سطح روانی 0.6500 دیده می‌شود. شکست بالای این ناحیه می‌تواند شتاب کوتاه‌مدت را تقویت کرده و مسیر حرکت به سمت مرز بالایی مستطیل در حوالی 0.6630 را هموار کند.
