یورو/دلار تحت فشار می ماند در حالی که بازارها پیش از داده های مهم آمریکا محتاط شده اند

یورو/دلار هفته را با ضعف آغاز کرد و به سمت محدوده 1.1600 سر خورد و افت روز جمعه از سطوح بالای 1.1650 را ادامه داد. فضای محتاطانه بازار دوباره به دلار آمریکا حمایت داده، زیرا سرمایه گذاران در انتظار انتشار مجموعه ای از داده های اقتصادی عقب افتاده آمریکا هستند که می تواند انتظارات از مسیر نرخ های فدرال رزرو را تغییر دهد.

در ابتدای جلسه، لوئیس د گویندوس، معاون بانک مرکزی اروپا، بار دیگر اطمینان داد که تورم منطقه یورو در مسیر همگرایی با هدف ثبات قیمتی بانک قرار دارد. با این حال، هشدار او درباره ریسک های تعرفه ای، فشارهای بدهی دولتی و احتمال تغییر ناگهانی احساسات بازار، نتوانست فشار نزولی بر یورو را کاهش دهد.

در آمریکا، رئیس جمهور دونالد ترامپ تعرفه بیش از 200 کالا—از جمله قهوه، موز و اب پرتقال—را کاهش داد و اذعان کرد که هزینه های بالاتر واردات پس از پیشروی دموکرات ها در انتخابات محلی، به تورم دامن زده است. واکنش بازار محدود بود.

قرار است بعدا امروز کمیسیون اروپا تازه ترین پیش بینی رشد اقتصادی منطقه یورو را منتشر کند، که می تواند جهت جدیدی برای یورو ایجاد کند. پس از آن، توجه سرمایه گذاران به شاخص Empire State Manufacturing آمریکا و سپس سخنرانی های چند مقام فدرال رزرو هدایت می شود؛ از جمله معاون رئیس فد فیلیپ جفرسون، رئیس فد نیویورک جان ویلیامز، رئیس فد مینیاپولیس نیل کاشکاری و عضو هیات مدیره کریستوفر والر.

محرک های بازار: فضای ریسک گریز دلار را حمایت می کند

یورو برای دومین جلسه متوالی در حال از دست دادن ارزش است، زیرا معامله گران پیش از انتشار داده های آمریکا که می تواند مومنتوم اقتصادی و زمانبندی تسهیل فدرال رزرو را روشن کند، از افزایش ریسک دوری می کنند. مقامات فدرال رزرو هفته گذشته روی ریسک های صعودی تورم تمرکز داشتند و نگرانی های بازار کار را کمرنگ نشان دادند، که انتظارات از کاهش نرخ را عقب تر برد. بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، احتمال کاهش نرخ در دسامبر به 43 درصد رسیده؛ در حالی که هفته قبل 60 درصد و یک ماه پیش بیش از 90 درصد بود.

در آسیا، اظهارات نخست وزیر ژاپن سانائه تاکایچی—که گفته بود حمله چین به تایوان واکنش نظامی به دنبال خواهد داشت—تنش ژئوپلیتیک ایجاد کرد و اشتهای ریسک را کاهش داد. چین نیز از شهروندان خود خواست از سفر به ژاپن خودداری کنند که فضای بازار را بدتر کرد.

داده های CPI ایتالیا نیز برآوردهای اولیه را تایید کرد و نشان داد تورم ماهانه در اکتبر 0.3 درصد کاهش یافته (در برابر -0.2 درصد سپتامبر) و تورم سالانه از 1.6 به 1.2 درصد رسیده است.

بعدتر در جلسه آمریکا، انتظار می رود شاخص Empire State Manufacturing کاهش ملایم شرایط تجاری را نشان دهد؛ پیش بینی ها عدد 6.1 برای نوامبر را نشان می دهند، در برابر 10.7 قبلی.

تحلیل تکنیکال: عقب نشینی یورو/دلار پس از شکست ناموفق مقاومت کانال

یورو/دلار بار دیگر نتوانست از مرز بالایی کانال نزولی که از اوایل اکتبر ترسیم شده عبور کند و همین موضوع مومنتوم نزولی جدیدی ایجاد کرد. اگرچه فروشندگان هنوز شکست قاطع زیر 1.1600 را ثبت نکرده اند، شاخص های مومنتوم به طور فزاینده ای نزولی شده اند.

شاخص RSI در تایم 4 ساعته در آستانه سطح کلیدی 50 قرار دارد، در حالی که MACD زیر خط سیگنال خود افت کرده که نشانه ای از احتمال اصلاح عمیق تر است.

حمایت فوری در محدوده 1.1595 تا 1.1600 قرار دارد. شکست واضح زیر این سطح، کف های 7، 10 و 11 نوامبر در محدوده 1.1535 تا 1.1545 را در معرض دید قرار می دهد و سپس کف 5 نوامبر نزدیک 1.1470 هدف بعدی خواهد بود.

در سمت صعودی، مقاومت اولیه حوالی 1.1640 دیده می شود و پس از آن اوج های 28 و 29 اکتبر در نزدیکی 1.1670 قرار دارند. شکست قاطع بالای این سطوح نشان دهنده تغییر ساختاری بازار خواهد بود و مسیر را به سمت اوج 17 اکتبر در حدود 1.1730 باز می کند.