قیمت بیت‌کوین در تاریخ ۱۳ نوامبر روند نزولی خود را ادامه داد، در حالی که ETFهای اسپات BTC در آمریکا دومین بزرگ‌ترین خروج سرمایه روزانه تاریخ را ثبت کردند و فشار بیشتری بر بازاری که پیش‌تر ضعیف شده بود وارد شد. بیت‌کوین در زمان نگارش این خبر با قیمت ۹۷,۵۲۷ دلار معامله می‌شود، کاهش ۵.۵٪ در ۲۴ ساعت گذشته و ۲۲٪ پایین‌تر از اوج خود در اکتبر با ۱۲۶,۰۸۰ دلار.
با وجود این کاهش، فعالیت‌های معاملاتی افزایش چشمگیری داشت. حجم کل معاملات در ۲۴ ساعت گذشته ۵۰٪ رشد کرد و معاملات آتی ۳۴٪ افزایش یافته و به ۱۵۳ میلیارد دلار رسید. حجم باز (Open Interest) ۲٪ کاهش یافت و به ۶۶.۶۵ میلیارد دلار رسید، که نشان می‌دهد موقعیت‌های اهرمی در حال تنظیم مجدد هستند و به شکل یک روند قوی جهت‌دار ایجاد نمی‌شوند.
تسریع خروج سرمایه از ETFهای اسپات BTC
ETFهای اسپات بیت‌کوین آمریکا در تاریخ ۱۳ نوامبر شاهد خروج سرمایه خالص ۸۶۹ میلیون دلاری بودند — دومین بزرگ‌ترین خروج روزانه در تاریخ پس از ۱ اوت. Mini BTC از Grayscale با بیش از ۳۱۸ میلیون دلار بازخرید در صدر قرار داشت، پس از آن IBIT از BlackRock با ۲۵۷ میلیون دلار و FBTC از Fidelity با ۱۱۹ میلیون دلار قرار گرفتند.
این میزان خروج سرمایه معمولاً نشان‌دهنده کاهش ریسک نهادی است و باعث کاهش تقاضای فوری اسپات و افزایش فشار نزولی کوتاه‌مدت می‌شود.
جری اوشی، رئیس بخش تحلیل بازار جهانی در Hashdex، به crypto.news گفت که تثبیت قیمت بیت‌کوین تحت تأثیر شرایط کلان اقتصادی و فروش دارندگان بلندمدت شکل می‌گیرد. او اشاره کرد که انتظارات برای کاهش نرخ بهره در دسامبر کاهش یافته و بسیاری از دارندگان بلندمدت آمریکایی قبل از پایان سال به دنبال کسب سود هستند.
اوشی افزود که محیط پس از ETF بیت‌کوین با نوسانات کمتر و تجمع منظم‌تر مشخص می‌شود، که نشان می‌دهد تقاضای نهادی بلندمدت علی‌رغم ضعف کوتاه‌مدت همچنان پایدار است.
عوامل بازار آمریکا مسئول کاهش قیمت
تحلیلگران CryptoQuant می‌گویند که حرکت فعلی قیمت عمدتاً تحت تأثیر آمریکا است. شاخص Coinbase Premium برای هفته‌ها منفی بوده و نشان می‌دهد BTC در آمریکا نسبت به بازارهای خارجی با تخفیف معامله می‌شود — نشانه‌ای از فشار فروش قوی‌تر آمریکایی. این با الگویی تکراری از بازگشت شبانه و کاهش قیمت در ساعات معاملاتی آمریکا همخوانی دارد.
دارندگان بلندمدت تقریباً در تمام رده‌های سنی فروش انجام داده‌اند که نشان‌دهنده برنامه‌ریزی مالیاتی گسترده میان سرمایه‌گذاران آمریکایی است. Fidelity نیز تأکید کرد که بسیاری از دارندگان بلندمدت در حال بستن موقعیت‌های سودآور خود با نزدیک شدن به پایان سال هستند.
شرایط کلان اقتصادی نیز فشار را افزایش داده است. تعطیلی اخیر دولت آمریکا باعث ایجاد مازاد مالی موقت شد، نقدینگی را محدود و تقاضا برای دارایی‌های پرریسک را کاهش داد. کاهش شاخص‌های سهام آمریکا، پایین آمدن ارزش سهام مرتبط با کریپتو و کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره، فشار بیشتری بر احساسات بازار وارد کرده است. تحلیلگران انتظار دارند با تثبیت سطوح نقدینگی، شرایط بهبود یابد.
تحلیل فنی قیمت بیت‌کوین
بیت‌کوین همچنان در یک روند نزولی قوی قرار دارد و زیر تمام میانگین‌های متحرک اصلی از سطوح ۱۰ روزه تا ۲۰۰ روزه معامله می‌شود. مقاومت قوی بین ۱۰۲,۰۰۰ تا ۱۱۰,۰۰۰ دلار قرار دارد.
حرکت قیمت نزدیک به باند پایینی بولینگر نشان‌دهنده خستگی کوتاه‌مدت است، اگرچه فشار فروش ادامه دارد.
شاخص‌های مومنتوم همچنان ضعیف هستند. RSI روی ۳۳ قرار دارد و به منطقه اشباع فروش نزدیک می‌شود، در حالی که MACD و Awesome Oscillator هر دو منفی هستند. برخی شاخص‌های کوتاه‌مدت بهبود جزئی نشان می‌دهند که ممکن است شتاب فروش کاهش یابد.
حمایت فوری در محدوده ۹۶,۵۰۰–۹۷,۰۰۰ دلار قرار دارد. شکست این محدوده می‌تواند راه را به سوی ۹۲,۰۰۰ دلار یا حتی منطقه ۸۸,۰۰۰–۹۰,۰۰۰ دلار باز کند.
برای اینکه هرگونه بهبود روند داشته باشد، BTC باید سطح ۱۰۲,۰۰۰ دلار را بازپس گیرد و سپس مقاومت‌های کلیدی ۱۰۶,۰۰۰ و ۱۱۰,۰۰۰ دلار را به چالش بکشد.
