طلا بالای ۴,۰۰۰ دلار رفت زیرا تعطیلی آمریکا و داده‌های ضعیف تقاضای دارایی امن را افزایش داد

طلا (XAU/USD) روز جمعه روند صعودی خود را ادامه داد و در معاملات آمریکای شمالی 0.64٪ افزایش یافت، زیرا تعطیلی طولانی‌مدت دولت آمریکا و کاهش اعتماد اقتصادی سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن سوق داد. در زمان نگارش، قیمت طلا حدود ۴,۰۰۲ دلار معامله می‌شود و از کف روزانه ۳,۹۷۴ دلار بازگشته است.

افزایش قیمت طلا در سایه ریسک‌گریزی و احتمال کاهش نرخ فدرال رزرو

افزایش عدم‌قطعیت در اقتصاد آمریکا همچنان از قیمت طلا حمایت می‌کند. شاخص پیش‌نگر اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان برای نوامبر به پایین‌ترین سطح خود از ژوئن ۲۰۲۲ رسید و نگرانی خانوارها از پیامدهای اقتصادی تعطیلی دولت را نشان داد.

این داده‌ها جذابیت طلا را به عنوان یک ابزار پوشش ریسک در برابر عدم‌قطعیت و احتمال تسهیل پولی تقویت کرد و تا کنون طلای هفته 0.13٪ رشد داشته است.

داده‌های بازار کار نیز بر احتیاط افزودند. آخرین گزارش Challenger نشان داد که کارفرمایان آمریکایی بیش از ۱۵۰,۰۰۰ اخراج در اکتبر اعلام کرده‌اند؛ بیشترین کاهش برای این ماه در بیش از دو دهه، که حدس‌ها درباره تضعیف سریع‌تر از انتظار بازار کار را افزایش داد. بر اساس داده‌های Prime Market Terminal، معامله‌گران اکنون ۶۸٪ احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر را در نظر گرفته‌اند که این نیز از مومنتوم صعودی طلا حمایت می‌کند.

حرکت‌های روزانه بازار: افزایش طلا با وجود بازده اوراق خزانه پایدار

شاخص دلار آمریکا (DXY) 0.15٪ کاهش یافت و به 99.55 رسید، در حالی که بازده اوراق خزانه پس از افت شدید پنج‌شنبه تثبیت شد. بازده اوراق ۱۰ ساله نزدیک 4.085٪ نوسان داشت و بازده واقعی — که معمولاً رابطه معکوس با قیمت طلا دارد — کمی افزایش یافته و به 1.805٪ رسید.

تعطیلی دولت آمریکا اکنون وارد روز ۳۸ام شده و نشانه‌ای از پیشرفت دیده نمی‌شود. رهبر جمهوری‌خواهان سنا، جان تون، پیشنهاد راه‌حل کوتاه‌مدتی برای بازگشایی دولت تا ژانویه ارائه داد، اما تصویب آن نامطمئن است. مشاور اقتصادی کاخ سفید، کوین هسِت، اذعان کرد که این تعطیلی تأثیر اقتصادی فزاینده‌ای دارد و هشدار داد که می‌تواند بین ۱٪ تا ۱.۵٪ از رشد GDP این فصل را کاهش دهد.

در بخش تورم، نظرسنجی اکتبر فدرال رزرو نیویورک نشان داد که انتظارات تورم یک‌ساله به 3.2٪ کاهش یافته و انتظارات سه و پنج‌ساله در 3.0٪ ثابت مانده است. در همین حال، دانشگاه میشیگان گزارش داد که اعتماد مصرف‌کننده در نوامبر از 53.6 اکتبر به 50.3 کاهش یافته و انتظار تورم یک‌ساله به 4.7٪ افزایش یافته است.

فیلیپ جفرسون، معاون رئیس فدرال رزرو، دوباره تأکید کرد که بانک مرکزی باید با احتیاط در کاهش‌های بعدی نرخ بهره پیش برود، و «عدم دسترسی به داده‌های دولتی به دلیل تعطیلی» را به عنوان دلیل احتیاط ذکر کرد.

داده‌های شورای جهانی طلا (WGC) نیز به تقاضای فیزیکی قوی اشاره کردند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا در اکتبر خالص ورود 54.9 تن را ثبت کردند، که ناشی از خرید قوی در آمریکای شمالی (+47.2 تن) و آسیا (+44.8 تن) بود، در حالی که اروپا خروج 37.4 تن را تجربه کرد.

چشم‌انداز تکنیکال: طلا چشم به ۴,۱۰۰ دلار دارد اگر بالای ۴,۰۰۰ تثبیت شود

از منظر تکنیکال، طلا همچنان در محدوده صعودی قرار دارد و مومنتوم بهبود یافته که در شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز منعکس شده است. بسته شدن پایدار بالای سطح روانی ۴,۰۰۰ دلار، احساسات صعودی را تقویت کرده و مسیر حرکت به سمت میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (SMA) در ۴,۰۸۲ دلار و سپس ۴,۱۰۰ دلار را هموار می‌کند.

در مقابل، عدم حفظ سطح ۴,۰۰۰ دلار می‌تواند حرکت اصلاحی به سمت ۳,۹۵۰ دلار را تحریک کند و حمایت کلیدی بعدی در کف ۲۸ اکتبر یعنی ۳,۸۸۶ دلار قرار دارد.