قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات اولیه اروپایی روز جمعه به زیر ۴۱۰۰ دلار رسید، تحت فشار بازگشت دلار آمریکا (USD) و احساس احتیاط سرمایه‌گذاران پس از فروش شدید اوایل این هفته.
تحلیلگران معتقدند پایان جشن دیوالی در هند — دومین مصرف‌کننده بزرگ طلای جهان — ممکن است تقاضای فیزیکی را کاهش دهد و فشار نزولی بیشتری بر روی فلز گران‌بها وارد کند.
با این حال، نگرانی‌های مداوم درباره تعطیلی دولت آمریکا و افزایش تنش‌های تجاری جهانی می‌تواند جریان‌های دارایی امن را حمایت کند و قیمت طلا را پشتیبانی نماید. همچنین انتظارات کاهش نرخ بهره آمریکا ممکن است یک حاشیه حمایت فراهم کند، زیرا نرخ‌های پایین‌تر معمولاً هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده مانند طلا را کاهش می‌دهند.
همه نگاه‌ها به داده‌های تورم CPI آمریکا
فعالان بازار با دقت انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا برای ماه سپتامبر را دنبال می‌کنند که قرار است جمعه منتشر شود.
اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند CPI کلی ۰.۴٪ ماهانه افزایش یابد که معادل نرخ سالانه ۳.۱٪ است. با حذف قیمت‌های ناپایدار غذا و انرژی، CPI هسته‌ای انتظار می‌رود افزایش ماهانه ۰.۳٪ داشته باشد و نرخ سالانه ۳.۱٪ را حفظ کند.
محرک‌های بازار: سقوط طلا در انتظار داده‌ها و مذاکرات تجاری
مذاکرات تجاری سطح بالا بین آمریکا و چین قرار است جمعه در مالزی آغاز شود. معاون نخست‌وزیر چین هی لی‌فنگ، وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنت و نماینده تجاری جیمیسون گریر در این مذاکرات حضور خواهند داشت.
همچنین، رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ و رئیس‌جمهور چین شی جین‌پینگ قرار است پنج‌شنبه آینده در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) دیدار کنند.
طبق گزارش رویترز، دولت ترامپ در نظر دارد محدودیت‌هایی بر صادرات نرم‌افزار به چین اعمال کند تا پاسخ به محدودیت‌های اخیر پکن در صادرات فلزات کمیاب باشد.
در واشنگتن، تعطیلی دولت آمریکا وارد روز بیست‌وچهارم خود شده و دومین توقف طولانی بودجه‌ای تاریخ را ثبت کرده است. لایحه بودجه موقت تحت حمایت جمهوری‌خواهان برای دوازدهمین بار متوالی در سنا تصویب نشد، با رأی ۵۴–۴۶ که عمدتاً بر اساس خطوط حزبی تقسیم شده است.
به‌طور جداگانه، ترامپ دور جدیدی از تحریم‌های مرتبط با اوکراین علیه روسیه وضع کرد و شرکت‌های نفتی لوک‌اوئیل و روسنفت را هدف قرار داد — نخستین اقدام از این نوع در دوره دوم ریاست‌جمهوری او.
نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد که فدرال رزرو (Fed) به احتمال زیاد هفته آینده نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش خواهد داد و کاهش دیگری نیز در دسامبر انتظار می‌رود. ابزار CME FedWatch احتمال ۹۷٪ برای کاهش ۲۵ واحد پایه در جلسه آینده را نشان می‌دهد.
چشم‌انداز فنی: طلا بالای EMA کلیدی، روند صعودی بلندمدت را حفظ می‌کند
با وجود ضعف کوتاه‌مدت، ساختار صعودی گسترده‌تر طلا دست‌نخورده باقی مانده و قیمت‌ها بالای میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (EMA) در نمودار روزانه باقی مانده‌اند. شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (RSI) بالای سطح خنثی ۵۰ و نزدیک ۶۰.۰ است که نشان می‌دهد روند صعودی هنوز در میان‌مدت غالب است.
در سمت صعودی، مقاومت اولیه در ۴,۲۱۸ دلار، بالاترین قیمت ۱۵ اکتبر مشاهده می‌شود. شکست پایدار بالای این سطح می‌تواند XAU/USD را به ۴,۳۳۰ دلار (بالاترین قیمت ۱۶ اکتبر) و سپس به مرز بالایی باند بولینگر در ۴,۳۶۵ دلار برساند.
در مقابل، اولین سطح حمایت در ۴,۰۶۶ دلار (کمترین قیمت ۲۳ اکتبر) قرار دارد. کاهش قاطع زیر این سطح می‌تواند سطح روانی ۴,۰۰۰ دلار و سپس ۳,۹۴۷ دلار، کمترین قیمت ۱۰ اکتبر، را در معرض دید قرار دهد و ادامه اصلاح نزولی را تأیید کند.
