بیتکوین در حوالی ۱۰۷ هزار دلار معامله میشود، در حالی که کیفپولهای قدیمی بهطور آرام داراییهای خود را میفروشند و در همین زمان، تقاضای نهادی در حال افزایش است. این وضعیت باعث شده قیمت در محدودهای ثابت باقی بماند، با وجود اینکه فعالیت بازار افزایش یافته است.
در زمان نگارش این گزارش، قیمت بیتکوین ۱۰۷,۶۱۹ دلار بود که نسبت به روز قبل ۲.۸٪ کاهش یافته است. در این بازه، قیمت بین ۱۰۷,۶۲۳ تا ۱۱۱,۵۵۵ دلار نوسان داشت و در نتیجه، افت هفتگی ۵٪ و افت ماهانه ۷٪ را ثبت کرده است. پس از چندین هفته نوسان، بیتکوین اکنون حدود ۱۴٪ پایینتر از رکورد تاریخی خود در ۱۲۶,۰۸۰ دلار (ثبتشده در ۶ اکتبر) معامله میشود.
فعالیت معاملاتی اندکی افزایش یافته و حجم معاملات در ۲۴ ساعت گذشته به ۶۰.۷ میلیارد دلار رسیده که نسبت به جلسه قبلی ۱۱.۴٪ رشد داشته است.
این افزایش نشاندهنده بالا رفتن فعالیت معاملهگران در سطوح قیمتی فعلی است. با این حال، دادههای CoinGlass نشان میدهد بهره باز (Open Interest) با کاهش ۲.۳٪ به ۷۰.۱۲ میلیارد دلار رسیده و حجم معاملات مشتقه نیز با ۱۹٪ افت به ۱۰۲.۳۷ میلیارد دلار کاهش یافته است. این ارقام نشان میدهد بازار در وضعیت احتیاط و انتظار به سر میبرد.
فشار فروش و پویاییهای بازار
گزارشی از 10x Research که در ۲۱ اکتبر منتشر شد، دو عامل اصلی را که باعث ماندن قیمت بیتکوین در محدوده فعلی شده، شناسایی میکند.
نخست، شرکتهای سرمایهگذاری داراییهای دیجیتال خریدهای خود را کاهش دادهاند و شرکتهایی مانند Strategy مقدار بیتکوین کمتری نسبت به فصلهای گذشته به سبد خود افزودهاند.
دوم، دارندگان بلندمدت بیتکوین در حال فروش داراییهای خود به تقاضای نهادی ایجادشده توسط صندوقهای ETF بیتکوین پاسخ میدهند.
این فروش مداوم مانع از شکلگیری یک شکست قیمتی صعودی شده و قیمت بیتکوین را نزدیک ۱۱۰ هزار دلار نگه داشته است. بر اساس گزارش 10x Research، مسیر حرکت بیتکوین بیش از آنکه به سیاستهای کلان اقتصادی یا نرخهای بهره وابسته باشد، به ورود سرمایه جدید به بازار بستگی دارد.
در غیاب ورود سرمایه تازه، احتمال میرود نوسانات بازار محدود باقی بماند.
در همین راستا، تحلیل منتشرشده توسط CryptoQuant Arab Chain در ۲۱ اکتبر نشان داد که فروشندگان در ماه اکتبر کنترل معاملات آتی بیتکوین را در دست داشتهاند و نسبت Long/Short را به ۰.۹۵۵ کاهش دادهاند.
این امر نشاندهنده احتیاط معاملهگران و تمایل نسبی آنها به دیدگاه نزولی است.
با وجود این، بیتکوین بهطور پیوسته بالاتر از ۱۰۷ هزار دلار باقی مانده که حاکی از فعال بودن خریداران در سطوح قیمتی پایینتر است.
تحلیل فنی قیمت بیتکوین
شاخصهای فنی نشاندهنده وضعیتی خنثی تا نزولی برای بیتکوین هستند. شتاب حرکتی قیمت کاهش یافته و شاخص قدرت نسبی (RSI) روی ۴۰ قرار دارد که هنوز بالاتر از محدوده اشباع فروش است. شاخصهای مومنتوم و MACD همچنان فشار فروش را نشان میدهند.
تمام میانگینهای متحرک اصلی — از میانگین ۱۰روزه تا ۲۰۰روزه — بالاتر از قیمت فعلی قرار دارند، که نشاندهنده روند نزولی در میانمدت است.
سطوح مقاومت بین ۱۱۲ تا ۱۱۵ هزار دلار قرار دارد و حمایت اولیه در نزدیکی ۱۰۷ هزار دلار دیده میشود.
اگر بیتکوین نتواند محدوده فعلی خود را حفظ کند، احتمال عقبنشینی تا ۱۰۲ هزار دلار وجود دارد.
در مقابل، عبور قاطع از سطح ۱۱۵ هزار دلار میتواند مسیر را برای بازگشت به ۱۲۰ هزار دلار یا بالاتر هموار کند.
