دلار استرالیا (AUD) روز چهارشنبه پس از دو روز متوالی صعود، در مقابل دلار آمریکا (USD) کمی کاهش یافت و زوج AUD/USD نزدیک به ۰.۶۶۷۰ معامله شد. اگرچه این کاهش بازتابی از افزایش جزئی دلار آمریکا پیش از تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو است، فشار نزولی بر این جفت ارز محدود به نظر می‌رسد، زیرا انتظار کاهش نرخ از سوی بانک مرکزی استرالیا (RBA) همچنان از قیمت‌ها حمایت می‌کند.
داده‌های قوی‌تر از انتظار فروش خرده‌فروشی آمریکا، حمایت جزئی از دلار آمریکا ارائه کرد. فروش‌های ماه اوت ۰.۶٪ نسبت به ماه قبل افزایش یافت که بالاتر از پیش‌بینی ۰.۲٪ بود و افزایش اصلاح‌شده ۰.۶٪ ژوئیه را ادامه داد. گروه کنترل فروش خرده‌فروشی و فروش بدون خودرو نیز ۰.۷٪ رشد کردند که نشان‌دهنده تداوم هزینه‌های خانوارها با وجود تورم بالا و ضعف بازار کار است.
تمرکز بر چشم‌انداز فدرال رزرو در حالی که دلار تثبیت می‌شود
شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از کاهش شدید، به حدود ۹۶.۷۰ افزایش یافت و با موقعیت‌گیری پیش از تصمیم فدرال رزرو حمایت شد. بازارها به طور کامل کاهش نرخ ۲۵ واحد پایه را پیش‌بینی کرده‌اند و احتمال کاهش عمیق‌تر ۵۰ واحد پایه اندک است. سرمایه‌گذاران به دقت خلاصه به‌روزشده پیش‌بینی‌های اقتصادی و نمودار نقطه‌ای فدرال رزرو و همچنین اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، را برای روشن شدن مسیر کاهش نرخ دنبال خواهند کرد.
انتظار برای کاهش‌های متعدد نرخ با داده‌های اخیر تقویت شد که نشان داد درخواست‌های بیمه بیکاری در آمریکا به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۱ رسیده و گزارش اشتغال غیرکشاورزی ضعیف بوده است و تورم بالاتر مصرف‌کننده را تحت‌الشعاع قرار داده است. مورگان استنلی و دویچه بانک اکنون پیش‌بینی سه کاهش نرخ در سال جاری را دارند، با کاهش‌های ۲۵ واحد پایه در سپتامبر، اکتبر و دسامبر.
همزمان، تأیید محدود استفان میران به هیئت فدرال رزرو، صدای جدیدی به بحث‌های سیاست پولی اضافه می‌کند. انتصاب او، اولین از یک مقام سابق بخش اجرایی از سال ۱۹۳۵، نشان‌دهنده تغییرات دینامیک درون فدرال رزرو است.
داده‌های چین متناقض است و معامله‌گران تقاضای جهانی را ارزیابی می‌کنند
جدیدترین داده‌های اقتصادی چین نشان داد فروش خرده‌فروشی در اوت نسبت به سال گذشته ۳.۴٪ افزایش یافته که کمی کمتر از پیش‌بینی ۳.۸٪ و پایین‌تر از ۳.۷٪ در ژوئیه است. تولید صنعتی ۵.۲٪ افزایش یافت که کمتر از پیش‌بینی ۵.۸٪ بود. دفتر ملی آمار اقتصاد را «به‌طور کلی پایدار» توصیف کرد اما نسبت به موانع خارجی و فشارهای عملیاتی شرکت‌های داخلی هشدار داد.
ایالات متحده و چین نیز این هفته در مذاکرات تجاری پیشرفت کردند، با توافقی برای انتقال مالکیت تیک‌تاک تحت کنترل آمریکا که در انتظار تصویب در تماس آتی بین رؤسای جمهور بایدن و شی جین‌پینگ است.
چشم‌انداز RBA از AUD حمایت می‌کند
در داخل کشور، سارا هانتر، معاون فرماندار RBA، اشاره کرد که تورم «نزدیک به هدف» است و ریسک‌ها برای چشم‌انداز متوازن هستند. او بر تأثیر تأخیری سیاست پولی و اهمیت نظارت بر تقاضای مصرف‌کننده برای حفظ اشتغال کامل تأکید کرد.
بازارهای پولی شرط‌بندی روی کاهش‌های بیشتر نرخ را کاهش داده‌اند و سوآپ‌ها اکنون احتمال ۸۶٪ برای عدم تغییر در سپتامبر را نشان می‌دهند. رشد قوی تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم، مازاد تجاری قوی ژوئیه و تورم بالاتر ژوئیه به همراه افزایش انتظارات تورمی مصرف‌کننده در سپتامبر، استدلال برای ثبات سیاست پولی را تقویت کرده‌اند.
چشم‌انداز فنی: AUD/USD در نزدیکی بالاترین سطح ۱۱ ماهه تثبیت می‌شود
از نظر فنی، زوج AUD/USD در یک کانال صعودی باقی مانده و گرایش صعودی را تقویت می‌کند. این جفت ارز بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۹ روزه (EMA) در ۰.۶۶۳۴ حفظ شده و نشان‌دهنده شتاب کوتاه‌مدت پایدار است.
اهداف صعود شامل بالاترین سطح ۱۱ ماهه اخیر در ۰.۶۶۸۹، سطح روانی ۰.۶۷۰۰ و مقاومت کانال نزدیک به ۰.۶۷۱۰ است. در سمت نزولی، حمایت اولیه در EMA ۹ روزه قرار دارد و پس از آن حد پایین کانال در حدود ۰.۶۵۷۰. شکست قاطع زیر این سطح می‌تواند شتاب را تغییر داده و EMA ۵۰ روزه در ۰.۶۵۴۱ را آشکار کند.
