قیمت طلا (XAU/USD) روز جمعه به بالاترین سطح تاریخ خود یعنی ۳,۵۸۶ دلار رسید، پس از آنکه داده‌های اشتغال آمریکا ضعیف‌تر از انتظار منتشر شد و پیش‌بینی‌ها درباره کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در این ماه را تقویت کرد. در زمان نگارش این گزارش، این فلز گران‌بها در حدود ۳,۵۸۰ دلار معامله می‌شود که رشد تقریبی ۱٪ در روز را نشان می‌دهد، زیرا سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن روی آورده‌اند، در حالی که دلار آمریکا ضعیف و بازدهی اوراق خزانه در حال کاهش است.
ضعف بازار کار چشم‌انداز نرم فدرال رزرو را تثبیت می‌کند
اقتصاد آمریکا در ماه اوت تنها ۲۲,۰۰۰ شغل جدید ایجاد کرد، که بسیار کمتر از پیش‌بینی ۷۵,۰۰۰ شغلی بود. رقم مربوط به جولای کمی به ۷۹,۰۰۰ بازنگری شد، اما نرخ بیکاری به ۴.۳٪ افزایش یافت که بالاترین سطح از اواخر سال ۲۰۲۱ است. رشد دستمزدها ثابت باقی ماند: ۰.۳٪ ماهانه و ۳.۷٪ سالانه.
سایر شاخص‌های بازار کار نیز نشانه‌های کند شدن را نشان دادند: اشتغال بخش خصوصی طبق داده‌های ADP به ۵۴,۰۰۰ کاهش یافت، فرصت‌های شغلی JOLTS به ۷.۱۸ میلیون رسید و درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری به ۲۳۷,۰۰۰ افزایش یافت. در همین حال، شاخص‌های اشتغال ISM برای صنایع تولیدی و خدماتی همچنان در محدوده انقباض باقی مانده‌اند.
این موج داده‌های ضعیف تمرکز بازار را به ریسک‌های بازار کار معطوف کرده و معامله‌گران اکنون به‌طور کامل کاهش ۲۵ واحد پایه در جلسه فدرال رزرو در تاریخ ۱۶–۱۷ سپتامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند. همچنین، گمانه‌زنی درباره کاهش بزرگ‌تر ۵۰ واحد پایه نیز افزایش یافته است.
تحرکات بازار: دلار کاهش یافت، بازدهی‌ها افت کردند
شاخص دلار آمریکا (DXY) به زیر ۹۸.۰۰ سقوط کرد و در نزدیکی پایین محدوده ماه اوت در حدود ۹۷.۵۰ نوسان دارد. بازده اوراق خزانه آمریکا در تمام سررسیدها کاهش یافت، به‌طوری‌که بازده اوراق ۱۰ ساله به ۳.۶۴٪ و اوراق ۲ ساله به ۳.۴۸٪ رسید که هر دو پایین‌ترین سطح از آوریل هستند. کاهش بازده‌ها هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش داده و روند صعودی آن را تقویت می‌کند.
چشم‌انداز فنی: خریداران به سطح ۳,۶۰۰ دلار چشم دارند
XAU/USD قبل از تثبیت در حدود ۳,۵۷۵ دلار، رکورد تازه‌ای در ۳,۵۸۶ دلار ثبت کرد. حرکت قیمت همچنان سازنده است و طلا به‌راحتی بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته در سطح ۳,۴۷۳ دلار قرار دارد.
شاخص‌های مومنتوم نیز از سناریوی صعودی حمایت می‌کنند: شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک ۷۰ باقی مانده و شاخص جهت‌گیری میانگین (ADX) علیرغم کندی کوتاه‌مدت، روند صعودی قوی را نشان می‌دهد.
حمایت فوری در ۳,۵۵۰ دلار دیده می‌شود و پس از آن ۳,۴۵۰ دلار قرار دارد. در سمت صعودی، عبور از رکورد تاریخی ۳,۵۸۶ دلار سطح روانی ۳,۶۰۰ دلار و احتمالاً بالاتر را در معرض دید قرار می‌دهد.
