Золото подорожало в ходе североамериканской сессии в пятницу на 0,60% после того, как последний отчет по инфляции сохранил статус-кво, укрепив ожидания дальнейшего смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС). На момент написания XAU/USD торгуется на уровне 3 774 долларов после отскока от дневного минимума в 3 734 доллара.
Данные PCE укрепляют ожидания смягчения
Рыночные настроения улучшились после того, как трейдеры ознакомились с новыми американскими данными, которые поддержали надежды на снижение ставки ФРС. Предпочитаемый ФРС показатель инфляции — базовый индекс цен расходов на личное потребление (Core PCE) — соответствовал прогнозам и оставался ниже порога 3%, достигнутого ранее в этом году.
В то же время сентябрьский опрос Университета Мичигана по потребительским настроениям показал снижение, так как домохозяйства стали осторожнее в отношении цен и рынка труда. Ожидания инфляции слегка снизились, при этом американцы наблюдали постепенное снижение ценового давления.
Комментарии представителей ФРС также усилили ставки на смягчение. Губернатор Мишель Боуман подчеркнула хрупкость рынка труда, а президент ФРС Ричмонда Томас Баркин отметил силу потребительских расходов во всех доходных группах. Кроме того, недавно объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины на фармацевтику, мебель и тяжелые грузовики внесли дополнительный уровень неопределенности.
Ежедневные рыночные движения: золото удерживает рост несмотря на повышение доходности
- Золото выросло, в то время как индекс доллара США снизился на 0,27% до 98,18
- Доходность казначейских облигаций США слегка увеличилась: 10-летние бумаги подорожали на 1 базисный пункт до 4,187%, а реальная доходность поднялась до 1,807%
- Базовая инфляция PCE в США осталась на уровне 2,9% в годовом выражении, а общий индекс PCE вырос до 2,7% в годовом выражении, как прогнозировалось
- Индекс потребительских настроений Университета Мичигана упал до 55,1 против ожидаемых 55,4, при этом ожидания инфляции слегка снизились
- Инструмент CME FedWatch показывает, что рынки оценивают вероятность снижения ставки в октябре на 88% и еще одного снижения в декабре на 65%
Технический прогноз: XAU/USD стремится к историческому максимуму
Золото возобновило восходящий тренд, приближаясь к рекордному уровню в 3 791 доллар, около психологической отметки 3 800 долларов. Индекс относительной силы (RSI) остается в зоне перекупленности между 70 и 80, что указывает на сохранение бычьего импульса.
Снизу, падение ниже 3 750 долларов может открыть путь к поддержке на уровне 3 700 долларов, за которой следует 20-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 3 648 долларов.
