EUR/USD немного снизилась в конце пятницы на североамериканской сессии, так как доллар США восстановился после отскока от трехлетних минимумов на фоне снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Рост доходности казначейских облигаций США и возобновление политических беспорядков во Франции стимулировали спрос на доллар, оказывая давление на валютную пару.
Евро под давлением из-за сигналов ФРС, роста доходности и беспорядков во Франции
На момент написания статьи EUR/USD торгуется на уровне 1,1747, снизившись на 0,32% в сессии с относительно спокойным экономическим календарем по обе стороны Атлантики. Комментарии ФРС остаются в центре внимания после снижения ставки на 25 базисных пунктов в среду, при этом официальные лица сигнализируют о нейтральной позиции в целом.
Исключение составил губернатор ФРС Стивен Миран, чьи заявления были менее мягкими по сравнению с коллегами.
Президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дэйли выразила слегка мягкую позицию, указывая на слабость рынка труда, в то время как президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари занимал нейтральную позицию, но отметил, что повышение ставок может рассматриваться при улучшении данных по инфляции или занятости. Губернатор Миран подчеркнул, что он представляет самую низкую точку прогнозов ФРС, добавив, что более крупное снижение не дестабилизировало бы рынки.
Тем временем во Франции массовые протесты добавили дополнительный риск для евро. Сотни тысяч людей собрались в крупных городах в четверг, оказывая давление на президента Эммануэля Макрона и нового премьер-министра Себастьяна Лекому, чтобы они отказались от предложенных бывшим премьер-министром Франсуа Байру сокращений расходов.
Предстоящие данные: инфляция в США, ВВП, заявки на пособие по безработице
На следующей неделе календарь экономических событий США насыщен ключевыми публикациями. Рынки будут анализировать предварительные индексы PMI от S&P Global, заказы на товары длительного пользования, еженедельные заявки на пособие по безработице, данные по ВВП и предпочитаемый ФРС показатель инфляции — Core PCE. Также ожидается плотный график выступлений представителей ФРС, который сохранит внимание к денежно-кредитной политике.
Движения рынка за день: доллар находит поддержку
Мэри Дэйли повторила, что недавнее снижение ставки ФРС было направлено на поддержку замедляющегося рынка труда.
Нил Кашкари заявил, что риски роста безработицы оправдывают снижение ставки, добавив, что инфляция вряд ли превысит 3% из-за тарифов.
Стивен Миран подчеркнул необходимость сохранения ставок близкими к нейтральным и пообещал обновленный обзор в понедельник.
Индекс доллара США (DXY) вырос на 0,31% до 97,66.
Еженедельные первоначальные заявки на пособие по безработице резко снизились до 231 тыс., что ниже ожиданий в 240 тыс. и предыдущих 264 тыс.
Филадельфийский индекс производства ФРС значительно восстановился до 23,2 в сентябре, значительно превысив прогнозы в 2,3 и указывая на сильный импульс.
Фьючерсные рынки теперь оценивают вероятность еще одного снижения на 25 базисных пунктов в этом месяце на 90%, а вероятность дальнейшего снижения в декабре — около 80%.
Технический прогноз: EUR/USD откатывается, но восходящий тренд сохраняется
EUR/USD ослабла после недавнего роста, а свечной паттерн «вечерняя звезда» указывает на слабость евро. Медведи пока не смогли пробить минимум 11 сентября на уровне 1,1659, но импульс склоняется в их пользу. Решительное движение ниже 1,1700 может открыть путь к 100-дневной скользящей средней и минимуму 27 августа в районе 1,1560–1,1574.
Тем не менее, индекс относительной силы (RSI) указывает на устойчивость в более широком восходящем тренде, оставаясь далеко от зоны перекупленности. В случае роста выше 1,1800 возможно движение к 1,1850 с потенциалом повторного теста годового максимума на уровне 1,1918.
