Пара евро/доллар США восстановила позиции в пятницу, так как уверенность трейдеров в том, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки после последнего отчета по инфляции в США, возросла. На момент написания статьи пара торгуется на уровне 1,1697, прибавив 0,27 %.
Евро нацелился на 1,1700 на фоне слабой инфляции в США и укрепления доверия к смягчению политики
Неделя завершилась в режиме восстановления для единой валюты после того, как Бюро экономического анализа США (BEA) сообщило, что предпочтительный показатель инфляции ФРС — индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) без учета волатильных компонентов — оказался в соответствии с прогнозами, но оставался ниже уровня 3 %. После объявления ставки на снижение стоимости заимствований ФРС выросли с 84 % накануне до 88 % по данным инструмента Prime Market Terminal.
Чиновники ФРС также высказались по теме. Член Совета ФРС Мишель Боуман заняла мягкую позицию, отметив, что рынок труда хрупок и при ухудшении условий политика может потребовать ускоренных корректировок. Ранее президент ФРС Ричмонда Томас Баркин заявил, что и инфляция, и уровень безработицы движутся в неправильном направлении, хотя он считает, что риск снижения ограничен.
В Европе легкий экономический календарь сосредоточил внимание трейдеров на геополитике. НАТО предупредило Россию о готовности перехватывать самолеты, а Bloomberg сообщил, что европейские чиновники в частном порядке заявили Москве о готовности сбивать самолеты, рассматривая нарушение воздушного пространства Эстонии как намеренное.
Ключевые данные США и еврозоны на ближайшее время
Календарь США на следующую неделю будет включать серию выступлений представителей ФРС, данные ADP по изменению занятости, индекс PMI для производственного сектора ISM, заявки на пособия по безработице и данные по занятости вне сельского хозяйства за сентябрь.
В еврозоне календарь включает показатели делового климата, доверия потребителей, индекс экономических настроений, инфляцию за сентябрь, предварительные PMI, а также данные по инфляции и розничным продажам в Германии и комментарии представителей ЕЦБ.
Ежедневные драйверы рынка: евро поддержан данными PCE
Индекс цен PCE без учета волатильных компонентов в США в августе вырос на 2,9 % в годовом выражении, что соответствует прогнозам и не изменилось по сравнению с июлем. Общий индекс PCE вырос до 2,7 % с 2,6 %, что также соответствует прогнозам. Финальный показатель доверия потребителей Университета Мичигана за сентябрь оказался ниже ожиданий — 55,1 против прогнозных 55,4. Ожидания по инфляции немного снизились: на один год — 4,7 % (с 4,8 %), на пять лет — 3,7 % (с 3,9 %).
В торговой политике президент Дональд Трамп объявил о новых тарифах: 100 % на фармацевтическую продукцию, 50 % на кухонные шкафы, мебель для ванных комнат и сопутствующие товары, 40 % на мягкую мебель и 25 % на тяжелые грузовики. В Европе опрос потребительских ожиданий ЕЦБ показал, что домохозяйства ожидают инфляцию на уровне 2,8 % в течение года, а пятилетний прогноз вырос до 2,2 % с 2,1 %.
Технический прогноз: EUR/USD стабилизируется около 1,1700
EUR/USD завершила неделю на слабой ноте, но нашла поддержку около 1,1650. Пара отскочила к 1,1700, но не смогла закрыться выше этого уровня. Индекс относительной силы (RSI) остается медвежьим, и неспособность пробить 1,1700 делает пару уязвимой для дальнейшего снижения.
Немедленная поддержка находится на уровне 1,1650, далее — 1,1600. Пробой вниз может открыть путь к 100-дневной скользящей средней на уровне 1,1588. С точки зрения роста, возврат выше 1,1700 откроет дорогу к 1,1750, а следующая сопротивление находится на уровне 1,1800.
