Цена на золото (XAU/USD) упала ниже 4 100 долларов в ходе ранних европейских торгов в пятницу под давлением укрепления доллара США (USD) и осторожности инвесторов после резкой распродажи ранее на этой неделе.
Аналитики отмечают, что окончание фестиваля Дивали в Индии — второго по величине потребителя золота в мире — может снизить физический спрос, добавив давление на снижение цены драгоценного металла.
Тем не менее, сохраняющиеся опасения по поводу закрытия правительства США и обострение глобальных торговых напряжений могут поддержать потоки в безопасные активы, что потенциально поддержит цены на золото. Ожидания снижения процентных ставок США также могут создать подушку поддержки, так как более низкие ставки снижают альтернативные издержки владения активами без дохода, такими как золото.
Все внимание на задержанные данные по CPI США
Участники рынка внимательно следят за задержанной публикацией данных индекса потребительских цен (CPI) США за сентябрь, которая должна выйти позже в пятницу.
Экономисты прогнозируют рост общего CPI на 0,4% в месяц, что соответствует годовой ставке 3,1%. Исключая волатильные цены на продукты питания и энергоносители, основной CPI ожидается с ростом на 0,3% в месяц, при сохранении годового уровня 3,1%.
Движущие силы рынка: золото падает, пока трейдеры ждут ключевых данных и торговых переговоров
Переговоры высокого уровня между США и Китаем запланированы на Малайзию позже в пятницу. В переговорах примут участие вице-премьер Китая Хэ Лифэн, министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир.
Тем временем президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин должны встретиться в следующий четверг на полях саммита АТЭС.
По данным Reuters, администрация Трампа рассматривает возможность введения ограничений на широкий спектр программного экспорта в Китай в ответ на недавние ограничения Пекина на экспорт редкоземельных металлов.
В Вашингтоне правительство США находится на 24-й день простоя, что является вторым по длительности прекращением финансирования в истории. Временный законопроект о финансировании, поддержанный Республиканской партией, не был принят в Сенате в 12-й раз подряд в среду, с голосованием 54–46, разделённым по партийной линии.
Отдельно, президент Трамп ввёл новый раунд санкций против России, связанных с Украиной, нацелившись на нефтяные гиганты ЛУКОЙЛ и Роснефть — первый такой шаг во второй срок его правления.
Опрос Reuters показывает, что Федеральная резервная система (Fed) широко ожидает снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов (bps) на следующей неделе, с последующим снижением в декабре. Инструмент CME FedWatch показывает вероятность 97% снижения на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании.
Технический обзор: золото сохраняет долгосрочный бычий тренд выше ключевой EMA
Несмотря на краткосрочную слабость, более широкая бычья структура золота остается неповрежденной, а цены удерживаются выше 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на дневном графике. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) держится выше нейтрального уровня 50 около 60, что указывает на преобладание восходящего импульса в среднесрочной перспективе.
С точки зрения роста, первая зона сопротивления находится на уровне 4 218 долларов, максимум 15 октября. Стабильный пробой этого уровня может направить XAU/USD к 4 330 долларов (максимум 16 октября), а затем к верхней границе полосы Боллинджера на 4 365 долларов.
Наоборот, первая линия поддержки находится на 4 066 долларов (минимум 23 октября). Решительное падение ниже этого уровня может поставить под угрозу психологическую отметку в 4 000 долларов, за которой следует 3 947 долларов, минимум 10 октября, что подтвердит продолжение медвежьей коррекции.
