Австралийский доллар (AUD) в пятницу остается стабильным по отношению к доллару США (USD) после двух последовательных сессий снижения. Пара AUD/USD оказалась под давлением ранее на этой неделе, так как доллар США укрепился на фоне позитивных экономических данных, а также на австралийскую валюту повлияла повышенная осторожность инвесторов после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100% тариф на импорт запатентованных или брендированных лекарств с 1 октября, если производственные мощности не будут созданы в США.
Инфляция в Австралии снижает ожидания снижения ставок РБА
Ежемесячный индекс потребительских цен (CPI) в Австралии в августе ускорился до 3,0% в годовом выражении по сравнению с 2,8% в июле, что снизило ожидания краткосрочного смягчения политики со стороны Резервного банка Австралии (RBA). Фьючерсы на межбанковскую ставку на 30 дней на ASX теперь оценивают только 4% вероятность снижения в сентябре, в то время как Reuters сообщил, что шансы снижения в ноябре упали с почти 70% до 50% после публикации данных. Губернатор РБА Мишель Буллок на этой неделе отметила, что условия на рынке труда несколько ослабли, но подчеркнула, что центральный банк должен оставаться бдительным и быть готовым корректировать политику при необходимости.
В центре внимания – данные США и комментарии ФРС
Индекс доллара США (DXY) торгуется около 98,40, пока трейдеры ожидают августовский индекс цен расходов на личное потребление (PCE), предпочтительный показатель инфляции ФРС, позже в пятницу. Последние данные из США показали устойчивый рост: ВВП за второй квартал увеличился на 3,8% в годовом выражении, превысив прогноз в 3,3%, а количество заявок на пособие по безработице снизилось до 218 тыс., что является минимальным показателем с июля.
Политики ФРС остаются разделенными по поводу дальнейшего курса. Президент ФРС Чикаго Остин Гулсби выразил осторожность в отношении смягчения, пока инфляция остается выше цели, тогда как губернатор Стивен Миран выступил за более агрессивное снижение на 0,50% для защиты рынка труда. Президент ФРС Канзас-Сити Джеффри Шмид поддержал смягчение для поддержки занятости, а президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила, что, вероятно, потребуются дополнительные снижения. Председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что ФРС придает приоритет слабости рынка труда над сохраняющимися инфляционными рисками, сигнализируя о гибкости в денежно-кредитной политике.
Тем временем данные PMI от S&P Global показали некоторое замедление экономики США: композитный PMI снизился с 54,6 в сентябре до 53,6, а активность в производственном и сервисном секторах также ослабла.
В центре внимания – двусторонние отношения
Белый дом подтвердил, что премьер-министр Австралии Энтони Албаниз встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 20 октября, а ядерное соглашение по подводным лодкам Aukus будет главным пунктом повестки дня.
Предварительные данные PMI Австралии показали замедление внутренней активности: композитный индекс упал с 55,5 в сентябре до 52,1, что является минимальным значением за три месяца. Оба сектора – промышленность и услуги – сообщили о снижении спроса и замедлении роста.
Технический прогноз для AUD/USD
Пара AUD/USD торгуется около 0,6530 в пятницу, оставаясь ниже 9-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и 50-дневной EMA на уровне 0,6550. Индикаторы импульса отражают медвежий настрой, а 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится ниже отметки 50.
С точки зрения поддержки, уровень находится на 0,6483 – минимуме сентября 2 числа, за которым следует 0,6414 – трехмесячный минимум от 21 августа. Длительное пробитие этих уровней может ускорить потери.
Уровень сопротивления располагается на 50-дневной EMA на 0,6550, за ней следует 9-дневная EMA на 0,6581. Решительное движение выше этих уровней улучшит краткосрочные настроения и может открыть путь к 11-месячному максимуму 0,6707, достигнутому 17 сентября.
