Золото (XAU/USD) привлекло покупателей около 3 632 долларов во время азиатских торгов в пятницу, остановив двухдневное снижение с рекордного пика на этой неделе. Усиление геополитической напряженности — связанное с войной России и Украины и новыми конфликтами на Ближнем Востоке — поддержало спрос на этот безопасный актив. Однако рост ограничен укреплением доллара США (USD), который продолжает оказывать давление на неприбыльные товары.
Сила доллара ограничивает рост
Индекс доллара США (DXY) продолжил восстановление с минимумов февраля 2022 года после того, как председатель Федеральной резервной системы (Fed) Джером Пауэлл занял «ястребиный» тон в середине недели. Пауэлл признал слабость рынка труда, но подчеркнул, что риски инфляции остаются смещенными вверх, что снижает ожидания быстрого смягчения политики. Вместе с укреплением фондовых рынков это ограничило потенциал золота для значительного недельного роста.
Геополитический фон поддерживает потоки в безопасные активы
Геополитические новости сохраняли хрупкость настроений риска. Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия России и призвал союзников прекратить импорт нефти из Москвы, в то время как председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах ускорить постепенное отказ от российских ископаемых видов топлива в ЕС.
Между тем, израильские силы нанесли удары по объектам, связанным с Хезболлой, на юге Ливана, что усилило региональную нестабильность. Эти события поддержали золото как безопасный актив в пятничной сессии.
Экономические данные укрепляют позицию ФРС
Последние данные из США усилили доллар. Первичные заявки на пособие по безработице резко сократились до 231 тыс. за неделю, закончившуюся 13 сентября, в то время как индекс производственной активности ФРС Филадельфии вырос до 23,2 в сентябре — максимального значения с января. В совокупности эти данные укрепили ожидания экономической устойчивости, ограничив потенциал роста золота несмотря на потоки в безопасные активы.
Технический прогноз: золото консолидируется возле ключевых уровней поддержки
XAU/USD кратковременно опустился ниже 200-часовой простой скользящей средней (SMA) впервые с 22 августа, но нашел поддержку в зоне пробоя бычьего флагового паттерна около 3 628–3 626 долларов. Сохранение этой зоны может стабилизировать цены, при этом сопротивление наблюдается в районе 3 660 и 3 673–3 675 долларов. Устойчивый рост выше 3 700 долларов откроет путь к повторной проверке рекордного максимума на уровне 3 707 долларов.
Снизу, ближайшая поддержка находится на уровне 3 600 долларов, далее 3 563–3 562 и затем 3 511–3 510 долларов, что может служить прочной базой для металла.
