Voici les échéances des options de change prévues pour le 17 septembre à 10h00, heure de New York, selon DTCC :
EUR/USD (en euros)
1,1650 : 814 M€
1,1700 : 949 M€
1,1850 : 1,5 Md€
1,1900 : 1,3 Md€
USD/JPY (en dollars)
145,70 : 1,3 Md$
146,85 : 947 M$
USD/CAD (en dollars)
1,3450 : 678 M$
NZD/USD (en dollars néo-zélandais)
0,5825 : 1,0 Md$ NZ
0,5900 : 996 M$ NZ
EUR/GBP (en euros)
0,8700 : 723 M€
0,8800 : 958 M€
