Le dollar australien (AUD) a reculé face au dollar américain (USD) jeudi, se négociant autour de 0,6490, alors que les investisseurs se montraient prudents avant la publication des principales données américaines sur l’inflation vendredi. Ce sentiment de prudence a été amplifié par l’interruption des données américaines due à la fermeture prolongée du gouvernement, retardant plusieurs indicateurs économiques clés, dont les emplois non agricoles (NFP).
Malgré la pression à la baisse, l’AUD a trouvé un soutien temporaire après que le président américain Donald Trump ait exprimé son optimisme concernant une réunion prochaine avec le président chinois Xi Jinping en Corée du Sud, affirmant sa confiance que « quelque chose se passera bien ». Étant donné les liens commerciaux étroits de l’Australie avec la Chine, toute amélioration des perspectives économiques chinoises se traduit souvent par un soutien à la monnaie locale.
Hausse des paris sur une baisse de taux de la RBA face à des données sur l’emploi faibles
La paire AUD/USD continue de faire face à des vents contraires alors que les marchés anticipent une probabilité accrue d’une baisse des taux à court terme par la Reserve Bank of Australia (RBA). Le dernier rapport sur l’emploi en Australie a montré une hausse du taux de chômage à son plus haut niveau depuis près de quatre ans en septembre, surprenant les marchés et entraînant un changement des attentes de taux.
Les traders attribuent désormais environ 70 % de chances à une baisse de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la RBA, contre environ 40 % une semaine auparavant. Les participants surveilleront de près les prochaines lectures flash du PMI et les données CPI du troisième trimestre la semaine prochaine pour obtenir davantage d’indications sur la trajectoire monétaire de la RBA.
Partenariat commercial et perspectives sur les matières premières offrent un certain soutien
L’amélioration du sentiment concernant les relations commerciales entre l’Australie et les États-Unis a apporté un léger soutien à la monnaie locale. Plus tôt cette semaine, le président Trump et le Premier ministre australien Anthony Albanese ont signé un accord sur les minéraux critiques de 8,5 milliards USD à la Maison Blanche, assurant l’accès aux ressources australiennes en terres rares face au resserrement des contrôles à l’exportation chinois.
Les deux pays se sont également engagés à investir au moins 1 milliard USD chacun au cours des six prochains mois dans des projets d’exploitation et de transformation minière, renforçant la coopération économique stratégique.
Le dollar américain se renforce sur les attentes de la Fed et l’optimisme commercial
L’indice du dollar américain (DXY) a grimpé vers 99,00, soutenu par l’amélioration du sentiment après les propos de Trump sur les négociations à venir entre les États-Unis et la Chine. Les discussions, prévues la semaine prochaine, devraient aborder les exportations de soja américaines, les limitations nucléaires et les achats chinois de pétrole russe — des développements pouvant influencer le ton du risque sur le marché et la position du dollar.
Par ailleurs, la fermeture du gouvernement américain est entrée dans sa quatrième semaine, marquant la troisième plus longue interruption de financement de l’histoire moderne, tandis que l’impasse politique continue de retarder les progrès fiscaux.
Les attentes concernant des baisses de taux par la Fed restent également fortes. Un sondage Reuters a révélé que 115 économistes sur 117 prévoient une réduction de 25 points de base lors de la réunion du 29 octobre, abaissant les taux à 3,75 %–4,00 %. L’outil CME FedWatch montre de même une probabilité de 97 % d’une baisse en octobre et de 96 % pour une autre en décembre.
En Asie, la Banque populaire de Chine (PBoC) a maintenu ses taux directeurs inchangés à 3,00 % pour un an et 3,50 % pour cinq ans. Le PIB chinois du troisième trimestre a crû de 4,8 % en glissement annuel, conformément aux attentes, tandis que la production industrielle et les ventes au détail ont légèrement dépassé les prévisions, soutenant le sentiment de croissance régionale à moyen terme.
Perspectives techniques : AUD/USD vise la résistance à 0,6500 dans un contexte baissier
La paire AUD/USD reste sous pression baissière sur le graphique journalier, se négociant sous la moyenne mobile exponentielle à neuf jours (EMA) à 0,6504. L’indice de force relative (RSI) à 14 jours reste en dessous du niveau neutre de 50, renforçant le biais à la baisse.
Résistances immédiates : 0,6500 (niveau psychologique), suivi de 0,6541 (EMA 50 jours) et 0,6560 (borne supérieure du canal descendant).
Supports clés : 0,6414 (plus bas sur quatre mois) et 0,6400 (borne inférieure du canal). Une rupture soutenue sous cette zone pourrait ouvrir la voie à 0,6372, plus bas niveau sur cinq mois.
À moins que la paire ne retrouve la zone 0,6500–0,6540, les perspectives à court terme restent baissières, avec une domination probable des vendeurs sur toute tentative de rebond.
