تحلیل دامیننس TOTAL2؛ شاخص تسلط آلتکوینها بر بازار ارز دیجیتال
در دنیای پرهیجان و پرنوسان بازار ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاران همواره به دنبال ابزارهایی هستند که بتوانند به کمک آن‌ها تصمیم‌های دقیق‌تر و آگاهانه‌تری بگیرند. یکی از این ابزارها، شاخص‌هایی هستند که سهم نسبی دارایی‌های مختلف از کل بازار را نشان می‌دهند. در این میان، دامیننس TOTAL2 به‌عنوان شاخصی کمتر شناخته‌شده اما بسیار کاربردی، جایگاه ویژه‌ای در تحلیل بازار دارد.
در این مقاله از وب‌سایت ای‌ایکس بروکر، به طور جامع با دامیننس TOTAL2، اهمیت آن، نحوه تحلیل و کاربردهای استراتژیک آن در بازار ارزهای دیجیتال آشنا خواهید شد.
دامیننس چیست؟
برای درک بهتر دامیننس TOTAL2 ابتدا باید با مفهوم دامیننس آشنا شویم. در زبان ساده، دامیننس (Dominance) یعنی میزان سلطه یا سهم یک ارز از کل بازار. این شاخص به صورت درصدی محاسبه می‌شود و بیان می‌کند که یک ارز دیجیتال خاص چه مقدار از کل ارزش بازار کریپتو را به خود اختصاص داده است.
رایج‌ترین شاخص در این زمینه، دامیننس بیتکوین (BTC Dominance) است. اگر دامیننس بیتکوین ۴۷ درصد باشد، یعنی ۴۷ درصد از ارزش کل بازار کریپتو متعلق به بیتکوین است.
اما در کنار آن، شاخص TOTAL2 نیز وجود دارد که برخلاف BTC Dominance، فقط آلتکوینها را بررسی می‌کند.
دامیننس TOTAL2 چیست؟
دامیننس TOTAL2، به درصد سهم تمام ارزهای دیجیتال به‌جز بیتکوین از کل بازار اشاره دارد. برای درک آن، ابتدا باید بدانید که در وب‌سایت‌هایی مثل TradingView چند شاخص مارکت کپ تعریف شده:
- TOTAL: ارزش کل بازار ارز دیجیتال (بیتکوین + آلتکوینها)
- TOTAL2: ارزش کل بازار به‌جز بیتکوین
- TOTAL3: ارزش بازار بدون بیتکوین و اتریوم
در این مقاله ما به بررسی TOTAL2 می‌پردازیم. دامیننس TOTAL2 یعنی میزان سهم آلتکوینها (بدون BTC) نسبت به TOTAL.
چرا دامیننس TOTAL2 مهم است؟
اهمیت دامیننس TOTAL2 از آنجاست که به شما اجازه می‌دهد بفهمید سرمایه‌گذاران در حال سرمایه‌گذاری در آلتکوینها هستند یا خیر. این موضوع به ویژه در دوره‌هایی که بازار در حال تغییر جهت است، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. برخی دلایل اهمیت این شاخص:
- شناسایی فصل آلتکوینها (Altseason)
- درک احساسات بازار نسبت به ریسک‌پذیری
- تشخیص ورود یا خروج سرمایه به آلتکوینها
- همراهی با سیگنال‌های تکنیکال
- تحلیل چرخه‌های بازار و نقاط برگشت
نحوه محاسبه دامیننس TOTAL2
دامیننس TOTAL2 از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:
(TOTAL2 ÷ TOTAL) × 100
مثلاً اگر ارزش کل بازار (TOTAL) برابر با ۱.۵ تریلیون دلار باشد و TOTAL2 برابر با ۹۰۰ میلیارد دلار، دامیننس TOTAL2 برابر است با:
(900 ÷ 1500) × 100 = 60٪
یعنی ۶۰ درصد از کل بازار کریپتو مربوط به آلت‌کوین‌هاست.
نحوه تحلیل دامیننس TOTAL2
نمودار TOTAL2 مانند هر نمودار قیمتی دیگر قابل تحلیل تکنیکال است. شما می‌توانید از ابزارهایی مثل خطوط مقاومت و حمایت، الگوهای کلاسیک، اندیکاتورها (RSI، MACD، MA) و فیبوناچی برای تحلیل آن استفاده کنید.
مهم‌ترین نکته در تحلیل این شاخص، بررسی هم‌زمان با دامیننس بیتکوین و نمودار قیمت BTC است.
۳ حالت رایج:
- دامیننس TOTAL2 افزایشی + BTC صعودی = بازار گاوی برای آلتکوینها
- دامیننس TOTAL2 کاهشی + BTC صعودی = تسلط بیشتر بیتکوین، ریسک خروج از آلتکوینها
- دامیننس TOTAL2 افزایشی + BTC نزولی = بازیابی آلتکوینها یا فرصت‌های کوتاه‌مدت
دامیننس TOTAL2 و آغاز فصل آلتکوینها (Altseason)
یکی از جذاب‌ترین کاربردهای دامیننس TOTAL2، استفاده از آن برای پیش‌بینی فصل آلتکوینها است. Altseason دوره‌ای است که در آن بسیاری از آلتکوینها رشدهای شدیدی نسبت به بیتکوین ثبت می‌کنند.
اگر مشاهده کردید که دامیننس TOTAL2 در حال افزایش است و هم‌زمان حجم معاملات آلتکوینها بالا رفته، می‌تواند نشانه‌ای از شروع فصل آلتکوینها باشد.
خطرات تحلیل اشتباه دامیننس TOTAL2
همان‌طور که هر شاخصی می‌تواند گمراه‌کننده باشد، دامیننس TOTAL2 نیز در برخی مواقع ممکن است به درستی منعکس‌کننده وضعیت بازار نباشد. برای مثال:
- اگر بیتکوین ریزش شدید داشته باشد و آلتکوینها ثابت بمانند، دامیننس TOTAL2 افزایش می‌یابد. اما این رشد واقعی نیست.
- در برخی مواقع ممکن است رشد مصنوعی در TOTAL2 مشاهده شود به دلیل پامپ شدن توکن‌های بی‌ارزش.
برای جلوگیری از تحلیل اشتباه، حتماً این شاخص را همراه با TOTAL، BTC Dominance و قیمت بیتکوین بررسی کنید.
کاربردهای عملی برای معامله‌گران
- شناسایی زمان ورود به آلتکوینها
- خروج به موقع از بازارهای پرریسک
- پشتیبانی از سیگنال‌های نوسانی
- تحلیل ترکیبی با BTC Dominance برای تشخیص چرخش سرمایه
- استفاده در مدیریت پرتفوی (Portfolio)
جمع‌بندی
دامیننس TOTAL2 شاخصی ارزشمند برای درک رفتار بازار آلت‌کوین‌هاست. با کمک آن می‌توانید بهتر زمان ورود و خروج به بازار را تشخیص داده و سرمایه‌گذاری خود را بهینه‌سازی کنید. فراموش نکنید که هیچ شاخصی به تنهایی کامل نیست. همیشه از تحلیل ترکیبی استفاده کنید تا دید جامع‌تری نسبت به بازار داشته باشید.
